Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000089438 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $71.3M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.76%
- 実効ポジション数
- 5.9
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$291K
- 四半期末 4月 2026
- +$7.6M
- 過去12ヶ月
- +$17.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26.06 | 409,180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18.75 | 185,889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15.36 | 143,581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11.98 | 37,374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11.35 | 86,452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11.12 | 201,917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5.14 | 91,986 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35,963,602 | 44.39% | 1,161,525 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $24,894,754 | 30.73% | 797,211 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14,386,838 | 17.76% | 460,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2,888,088 | 3.56% | 92,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922,396 | 1.14% | 29,573 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $483,379 | 0.60% | 15,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $394,182 | 0.49% | 12,623 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392,402 | 0.48% | 12,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Urban Wealth Management, LLC | $335,350 | 0.41% | 10,739 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250,755 | 0.31% | 8,030 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50,699 | 0.06% | 1,624 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43,094 | 0.05% | 1,380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $6,620 | 0.01% | 212 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,686 | 0.00% | 54 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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