Angel Oak Funds Trust (TRBF)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000094807 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $27.6M
- 保有銘柄
- 272
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.44%
- 実効ポジション数
- 69.7
- 1%超のポジション
- 25
このページについて
TRBF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | — |
| 3M | ▼ -2.60% | — |
| 6M | ▼ -3.47% | — |
| 年初来 | ▼ -2.29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年10月7日以降 | ▼ -2.47% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$5.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$7.0M
- 過去9ヶ月
- +$27.0M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 272保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BL3 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| HAWAIIAN ELEC CO | 419866AV0 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBG9 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAH4 | $20K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 69007TAC8 | $19K | 0.07 | 20,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CA0 | $16K | 0.06 | 25,000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 65342QAM4 | $16K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAD5 | $15K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $15K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAQ4 | $15K | 0.06 | 15,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AS3 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AF4 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAH9 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAJ6 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AG0 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| SUNRISE FINCO I BV | 90320BAA7 | $14K | 0.05 | 15,000 | DBT | NL |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAZ9 | $14K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B36 | $14K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $12K | 0.04 | 15,000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $3K | 0.01 | 1,572,947 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | -$20K | -0.07 | 37 | DIR | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6,404,212 | 56.33% | 129,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4,707,990 | 41.41% | 95,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249,316 | 2.19% | 5,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,057 | 0.06% | 143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |