Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133.49
▲ +0.64 (+0.48%)
1日の変動
$131.46 – $135.30
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
KOKU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月5日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$0
四半期末 5月 2026
+$19.4M
過去12ヶ月
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,124保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $100K | 0.01 | 999 | EC | US |
| SEVERN TRENT PLC | · | $100K | 0.01 | 2,492 | EC | GB |
| SMITHS GROUP PLC | · | $99K | 0.01 | 2,986 | EC | GB |
| APA GROUP | · | $99K | 0.01 | 13,654 | EC | AU |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $99K | 0.01 | 2,538 | EC | CA |
| BUNZL PLC | · | $98K | 0.01 | 3,089 | EC | GB |
| ACCOR SA | · | $98K | 0.01 | 1,781 | EC | FR |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | · | $97K | 0.01 | 12,660 | EC | HK |
| NEWS CORP | 65249B109 | $97K | 0.01 | 3,717 | EC | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $96K | 0.01 | 39 | EC | DK |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $95K | 0.01 | 8 | EP | CH |
| TENARIS SA | · | $95K | 0.01 | 3,106 | EC | LU |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $94K | 0.01 | 1,571 | EC | CA |
| SKANSKA AB | · | $94K | 0.01 | 3,480 | EC | SE |
| BELIMO HOLDING AG | · | $94K | 0.01 | 89 | EC | CH |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | · | $94K | 0.01 | 27,258 | EC | AU |
| INSULET CORP | 45784P101 | $94K | 0.01 | 648 | EC | US |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | · | $93K | 0.01 | 52,491 | EC | SG |
| GEA GROUP AG | · | $93K | 0.01 | 1,440 | EC | DE |
| TELE2 AB | · | $93K | 0.01 | 4,949 | EC | SE |
| KLEPIERRE SA | · | $92K | 0.01 | 2,257 | EC | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $92K | 0.01 | 1,265 | EC | LU |
| BUREAU VERITAS SA | · | $92K | 0.01 | 3,024 | EC | FR |
| CARREFOUR SA | · | $92K | 0.01 | 4,896 | EC | FR |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $91K | 0.01 | 8,889 | EC | NL |
| INFRATIL LTD | · | $91K | 0.01 | 9,594 | EC | NZ |
| XERO LTD | · | $90K | 0.01 | 1,670 | EC | NZ |
| ORION OYJ | · | $90K | 0.01 | 1,080 | EC | FI |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | · | $90K | 0.01 | 42,454 | EC | AU |
| INDUSTRIVARDEN AB | · | $89K | 0.01 | 1,619 | EC | SE |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $89K | 0.01 | 78,200 | EC | PT |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900309 | $88K | 0.01 | 1,369 | EC | CA |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $88K | 0.01 | 1,222 | EC | NL |
| FRESNILLO PLC | · | $88K | 0.01 | 1,991 | EC | GB |
| OMV AG | · | $88K | 0.01 | 1,218 | EC | AT |
| ADDTECH AB | · | $87K | 0.01 | 2,444 | EC | SE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $87K | 0.01 | 1,305 | EC | BM |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $86K | 0.01 | 475 | EC | US |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | · | $86K | 0.01 | 17,346 | EC | NZ |
| EIFFAGE SA | · | $85K | 0.01 | 586 | EC | FR |
| TELENOR ASA | · | $85K | 0.01 | 5,169 | EC | NO |
| GRAB HOLDINGS LTD | · | $84K | 0.01 | 23,783 | EC | KY |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | · | $83K | 0.01 | 17,363 | EC | GB |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $83K | 0.01 | 1,735 | EC | SE |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $83K | 0.01 | 3,337 | EC | IT |
| WH GROUP LTD | · | $83K | 0.01 | 71,565 | EC | KY |
| BRENNTAG SE | · | $82K | 0.01 | 1,242 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | · | $81K | 0.01 | 978 | EC | DE |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $81K | 0.01 | 707 | EC | US |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $81K | 0.01 | 292 | EC | CH |
配当金 26件の支払い
1.31%TTM利回り
$1.75TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3060 |
| 2026年6月18日 | $0.6810 |
| 2026年3月20日 | $0.2710 |
| 2025年12月19日 | $0.4890 |
| 2025年9月19日 | $0.4250 |
| 2025年6月20日 | $0.6000 |
| 2025年3月21日 | $0.2660 |
| 2024年12月20日 | $0.4020 |
| 2024年9月20日 | $0.4220 |
| 2024年6月21日 | $0.5710 |
| 2024年3月15日 | $0.2460 |
| 2023年12月15日 | $0.3480 |
| 2023年9月15日 | $0.3550 |
| 2023年6月23日 | $0.5690 |
| 2023年3月17日 | $0.2310 |
| 2022年12月16日 | $0.3550 |
| 2022年9月16日 | $0.2970 |
| 2022年6月24日 | $0.4820 |
| 2022年3月18日 | $0.2540 |
| 2021年12月17日 | $0.6000 |
| 2021年9月17日 | $0.3570 |
| 2021年6月25日 | $0.4410 |
| 2021年3月19日 | $0.2450 |
| 2020年12月18日 | $0.3720 |
| 2020年12月3日 | $0.0130 |
| 2020年6月25日 | $0.0080 |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |