DBX ETF Trust (KOKU)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000067508 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $805.1M
- 保有銘柄
- 1,124
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.20%
- 実効ポジション数
- 80.9
- 1%超のポジション
- 11
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$19.4M
- 過去12ヶ月
- +$6.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,124保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | — | $37K | 0.00 | 2,770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $36K | 0.00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | — | $36K | 0.00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | — | $36K | 0.00 | 2,673 | EC | GB |
| VERBUND AG | — | $35K | 0.00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | — | $34K | 0.00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | — | $33K | 0.00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | — | $33K | 0.00 | 16,402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $32K | 0.00 | 1,890 | EC | IE |
| SAGAX AB | — | $32K | 0.00 | 1,747 | EC | SE |
| SOFINA SA | — | $31K | 0.00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | — | $31K | 0.00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $30K | 0.00 | 2,862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | — | $27K | 0.00 | 4,304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | — | $26K | 0.00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | — | $25K | 0.00 | 1,177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | $22K | 0.00 | 1,381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $19K | 0.00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | — | $18K | 0.00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $18K | 0.00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | — | $16K | 0.00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | — | $389 | 0.00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0.00 | 2,087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 214 | EC | CA |
ページ 23
/ 23
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
23.6%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |