Elevation Series Trust (QBUL)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000085521 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$16.8M
保有銘柄
23
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
99.53%
実効ポジション数
3.1
1%超のポジション
3
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ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
+$2.1M
四半期末 4月 2026
+$2.6M
過去12ヶ月
-$41.2M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 23保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Treasury Bill 912797QN0 $5.5M 32.72 5,509,000 DBT US
Treasury Bill 912797TD9 $5.5M 32.60 5,509,000 DBT US
Treasury Bill 912797TN7 $5.5M 32.51 5,509,000 DBT US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $73K 0.44 73,273 STIV US
The Options Clearing Corp — $61K 0.36 18 DE US
The Options Clearing Corp — $46K 0.27 10 DE US
The Options Clearing Corp — $32K 0.19 17 DE US
The Options Clearing Corp — $32K 0.19 35 DE US
The Options Clearing Corp — $28K 0.16 15 DE US
The Options Clearing Corp — $15K 0.09 2 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0.08 25 DE US
The Options Clearing Corp — $12K 0.07 2 DE US
The Options Clearing Corp — $11K 0.07 2 DE US
The Options Clearing Corp — $11K 0.06 3 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.05 2 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.05 2 DE US
The Options Clearing Corp — $7K 0.04 1 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0.03 1 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.03 2 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.03 1 DE US
The Options Clearing Corp — $4K 0.02 1 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.02 1 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.02 1 DE US

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

機関投資家（13F） 17 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
TrueMark Investments, LLC $15,435,687 84.55% 639,278 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $805,638 4.41% 33,366 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $797,590 4.37% 33,033 株式数 2026年6月30日
Aegis Wealth Management, Inc. $568,458 3.11% 23,543 株式数 2026年6月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $237,820 1.30% 9,849 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $206,847 1.13% 8,567 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $88,131 0.48% 3,650 株式数 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $71,725 0.39% 2,971 株式数 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $19,003 0.10% 787 株式数 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $8,161 0.04% 338 株式数 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $4,731 0.03% 196 株式数 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $4,419 0.02% 183 株式数 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2,825 0.02% 117 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $1,883 0.01% 78 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,738 0.01% 72 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1,304 0.01% 54 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $386 0.00% 16 株式数 2026年6月30日

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