TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
$31.00
▲ +0.54 (+1.77%)
1日の変動
$30.08 – $31.47
52週範囲
上位10銘柄のウェイト85.70%
実効ポジション数8.8
1%超のポジション15
純資産
$55.7M
保有銘柄
105
時点
2026年7月31日
PVEX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.80% | ▼ -0.80% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$1.5M
四半期末 7月 2026
+$53K
過去12ヶ月
+$51.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 105保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0.01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $803 | 0.00 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $757 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $655 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $529 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $512 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $470 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $352 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $328 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $302 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $292 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $62 | 0.00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$786 | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$982 | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$5K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$9K | -0.02 | -2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$9K | -0.02 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0.02 | -4 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
0.17%TTM利回り
$0.05TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.0540 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55,719,093 | 98.21% | 1,822,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627,077 | 1.11% | 20,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360,994 | 0.64% | 11,806 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21,618 | 0.04% | 707 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $6,268 | 0.01% | 205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0.00% | 19 | 株式数 | 2026年6月30日 |