The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082648 · SEC EDGAR で表示 ↗
$33.07
2026年8月28日現在
▼ -0.12 (-0.37%)
1日の変動
$32.98 – $33.19
52週範囲
- 純資産
- $384.9M
- 保有銘柄
- 25
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.28%
- 実効ポジション数
- 18.6
- 1%超のポジション
- 24
このページについて
TBFG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.46% | ▲ +0.46% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$1.5M
- 四半期末 6月 2026
- -$4.7M
- 過去12ヶ月
- +$11.2M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 25保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $44.3M | 11.51 | 504,127 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $30.9M | 8.03 | 191,226 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $25.8M | 6.70 | 477,346 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $24.6M | 6.39 | 426,129 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $21.6M | 5.62 | 251,148 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $20.7M | 5.37 | 235,300 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $20.0M | 5.20 | 339,292 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $18.8M | 4.88 | 170,044 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $18.3M | 4.75 | 500,159 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $14.8M | 3.84 | 218,528 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $13.7M | 3.55 | 165,429 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $12.6M | 3.26 | 176,154 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $12.2M | 3.17 | 327,259 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $12.2M | 3.16 | 225,216 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $11.9M | 3.09 | 225,554 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $11.9M | 3.08 | 277,993 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $11.6M | 3.01 | 131,899 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $11.5M | 2.98 | 111,286 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $10.9M | 2.84 | 206,864 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $8.9M | 2.32 | 24,420 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.8M | 2.28 | 286,177 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.9M | 2.05 | 99,471 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $5.4M | 1.41 | 107,827 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $4.6M | 1.20 | 83,654 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0.35 | 1,338,438 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 10件の支払い
2.36%
TTM利回り
$0.78
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1310 |
| 2026年3月26日 | $0.0650 |
| 2025年12月31日 | $0.4530 |
| 2025年9月23日 | $0.1310 |
| 2025年6月24日 | $0.1250 |
| 2025年3月25日 | $0.0840 |
| 2024年12月30日 | $0.3510 |
| 2024年9月27日 | $0.1420 |
| 2024年6月27日 | $0.1220 |
| 2024年3月26日 | $0.0370 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $381,806,337 | 99.96% | 11,639,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $162,734 | 0.04% | 4,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| FXZ First Trust Materials AlphaDEX … | $383.4M |
| GQRE FlexShares Global Quality Real … | $383.0M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |