The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082649 · SEC EDGAR で表示 ↗
$29.48
2026年8月28日現在
▼ -0.09 (-0.31%)
1日の変動
$29.45 – $29.58
52週範囲
- 純資産
- $362.1M
- 保有銘柄
- 25
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 71.40%
- 実効ポジション数
- 14.8
- 1%超のポジション
- 24
このページについて
TBFC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.30% | ▲ +0.30% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$87K
- 四半期末 6月 2026
- +$3.2M
- 過去12ヶ月
- +$11.7M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 25保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14.52 | 891,096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9.92 | 434,746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9.30 | 921,943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7.70 | 252,668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7.25 | 298,825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5.88 | 225,258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4.92 | 110,300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4.20 | 176,543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4.17 | 171,945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3.53 | 236,767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3.48 | 251,191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2.96 | 194,316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2.65 | 166,444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2.59 | 138,669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2.28 | 270,033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2.10 | 95,625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1.59 | 15,752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1.59 | 109,092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1.58 | 153,761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1.57 | 133,625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1.57 | 104,966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1.56 | 64,295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1.53 | 53,807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1.45 | 99,435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0.12 | 429,759 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 10件の支払い
3.00%
TTM利回り
$0.88
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1760 |
| 2026年3月26日 | $0.0830 |
| 2025年12月31日 | $0.4410 |
| 2025年9月23日 | $0.1830 |
| 2025年6月24日 | $0.1630 |
| 2025年3月25日 | $0.1370 |
| 2024年12月30日 | $0.3350 |
| 2024年9月27日 | $0.1940 |
| 2024年6月27日 | $0.1720 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359,072,908 | 99.84% | 12,176,875 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $583,481 | 0.16% | 19,787 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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