Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
$30.51
▲ +0.18 (+0.59%)
1日の変動
$30.05 – $31.60
52週範囲
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BGDV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.02% | ▼ -1.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.31% | ▼ -3.24% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$2.1M
四半期末 6月 2026
+$1.8M
過去12ヶ月
-$349K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 52保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0.03 | 260,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
配当金 21件の支払い
0.87%TTM利回り
$0.26TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0240 |
| 2026年7月30日 | $0.0240 |
| 2026年6月29日 | $0.0240 |
| 2026年5月28日 | $0.0240 |
| 2026年4月29日 | $0.0130 |
| 2026年3月26日 | $0.0490 |
| 2026年2月26日 | $0.0170 |
| 2026年1月29日 | $0.0070 |
| 2025年12月31日 | $0.0410 |
| 2025年11月26日 | $0.0230 |
| 2025年10月30日 | $0.0180 |
| 2025年9月29日 | $0.0360 |
| 2025年8月28日 | $0.0160 |
| 2025年7月30日 | $0.0210 |
| 2025年6月27日 | $0.0360 |
| 2025年5月29日 | $0.0170 |
| 2025年4月29日 | $0.0200 |
| 2025年3月28日 | $0.0510 |
| 2025年2月27日 | $0.0140 |
| 2025年1月30日 | $0.0140 |
| 2024年12月31日 | $0.0220 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41,525,483 | 86.90% | 1,338,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2,462,093 | 5.15% | 79,377 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,173,727 | 4.55% | 70,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Intrua Financial, LLC | $741,512 | 1.55% | 23,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377,704 | 0.79% | 12,177 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193,000 | 0.40% | 6,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $159,431 | 0.33% | 5,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151,126 | 0.32% | 4,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |