ETFis Series Trust I (VRAI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000064728 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $18.4M
- 保有銘柄
- 92
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.83%
- 実効ポジション数
- 89.0
- 1%超のポジション
- 84
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$1.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 92保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $200K | 1.09 | 7,644 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $200K | 1.09 | 2,722 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $199K | 1.08 | 9,880 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $199K | 1.08 | 8,130 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $199K | 1.08 | 8,646 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $199K | 1.08 | 9,377 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $199K | 1.08 | 3,094 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $199K | 1.08 | 1,538 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $198K | 1.08 | 1,680 | EC | US |
| HIGHPEAK ENERGY INC | 43114Q105 | $198K | 1.08 | 29,194 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $197K | 1.07 | 2,783 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $197K | 1.07 | 4,825 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $196K | 1.07 | 3,489 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $196K | 1.07 | 6,528 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $196K | 1.07 | 8,294 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $195K | 1.06 | 4,496 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $195K | 1.06 | 5,442 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $195K | 1.06 | 2,559 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $195K | 1.06 | 1,066 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $194K | 1.05 | 7,929 | EC | US |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111204 | $194K | 1.05 | 30,666 | EC | TR |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $194K | 1.05 | 5,851 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $194K | 1.05 | 2,523 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $192K | 1.04 | 2,486 | EC | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $190K | 1.04 | 3,223 | EC | US |
| TIM SA (BRAZIL) | 88706T108 | $190K | 1.03 | 7,333 | EC | BR |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $190K | 1.03 | 5,295 | EC | BM |
| KT CORP | 48268K101 | $190K | 1.03 | 8,856 | EC | KR |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $189K | 1.03 | 2,443 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $188K | 1.02 | 2,076 | EC | GB |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | — | $188K | 1.02 | 4,487 | EC | KY |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $186K | 1.01 | 3,892 | EC | CA |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $185K | 1.01 | 2,665 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $184K | 1.00 | 6,090 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $184K | 1.00 | 4,695 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $184K | 1.00 | 3,991 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $182K | 0.99 | 7,819 | EC | US |
| CHICAGO ATLANTIC REIT MANAGER LLC | 167239102 | $181K | 0.98 | 15,185 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $181K | 0.98 | 3,210 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $179K | 0.97 | 6,737 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $179K | 0.97 | 6,584 | EC | US |
| MOBILE TELESYSTEMS PJSC | — | $0 | 0.00 | 387,202 | EC | RU |
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セクター別内訳
Energy
33.6%
Real Estate
33.0%
Utilities
16.1%
Materials
5.4%
Telecommunication
3.1%
Paper & Forest
1.1%
Consumer Staples
1.0%
その他/マッピングなし
6.5%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2,510,866 | 19.20% | 90,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,481,075 | 18.98% | 89,814 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,470,060 | 18.89% | 89,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $2,213,701 | 16.93% | 95,914 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,497,004 | 11.45% | 54,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,066,389 | 8.16% | 38,603 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $733,734 | 5.61% | 26,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62,569 | 0.48% | 2,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank & Trust Co | $15,383 | 0.12% | 567 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12,788 | 0.10% | 463 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,443 | 0.08% | 378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $608 | 0.00% | 22 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0.00% | 14,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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