EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BDBT)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000092502 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $448.4M
- 保有銘柄
- 6
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.89%
- 実効ポジション数
- 3.8
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.1M
- 四半期末 4月 2026
- +$39.4M
- 過去12ヶ月
- +$193.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $179.3M | 40.00 | 1,809,705 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $111.8M | 24.94 | 4,508,182 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $67.8M | 15.11 | 715,084 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $44.6M | 9.94 | 1,536,727 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $22.6M | 5.04 | 284,899 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $21.8M | 4.86 | 318,644 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479,523,460 | 99.48% | 19,066,388 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,812,735 | 0.38% | 72,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691,756 | 0.14% | 27,505 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 254 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| UTWO RBB Fund, Inc. | $438.5M |