EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLST)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000092510 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $156.4M
- 保有銘柄
- 3
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.59%
- 実効ポジション数
- 2.5
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.8M
- 四半期末 4月 2026
- +$13.4M
- 過去12ヶ月
- +$71.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $85.5M | 54.64 | 1,091,239 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $39.2M | 25.04 | 395,171 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $31.1M | 19.91 | 392,813 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165,594,482 | 99.35% | 6,628,950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630,716 | 0.38% | 25,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $447,692 | 0.27% | 17,922 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 88 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $150 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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