FNK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -6.95%▼ -6.53%
3M▲ +5.91%▲ +7.18%
6M▲ +5.91%▲ +7.18%
年初来▲ +8.48%▲ +9.78%
1Y▲ +8.44%▲ +10.29%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +19.21%▲ +24.55%
ボラティリティ（1年）22.12%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.74

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$520K
四半期末 7月 2026 +$520K
過去12ヶ月 -$2.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 227保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
AUTONATION INC 05329W102 $1.5M 0.65 6,976 EC US
DILLARD'S INC 254067101 $1.4M 0.63 2,453 EC US
COMSTOCK RESOURCES INC 205768302 $1.4M 0.63 108,583 EC US
VONTIER CORP 928881101 $1.4M 0.63 44,691 EC US
SOLVENTUM CORP 83444M101 $1.4M 0.63 16,799 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 $1.4M 0.62 18,895 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $1.4M 0.61 15,902 EC IE
EPR PROPERTIES 26884U109 $1.4M 0.61 22,342 EC US
LKQ CORP 501889208 $1.4M 0.61 61,529 EC US
KBR INC 48242W106 $1.4M 0.60 37,534 EC US
HOST HOTELS & RESORTS INC 44107P104 $1.4M 0.60 54,662 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $1.4M 0.60 31,673 EC US
MATSON INC 57686G105 $1.4M 0.60 6,742 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $1.4M 0.60 12,974 EC US
URBAN OUTFITTERS INC 917047102 $1.4M 0.59 18,290 EC US
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432100 $1.4M 0.59 19,350 EC US
MOSAIC COMPANY (THE) 61945C103 $1.4M 0.59 61,163 EC US
KILROY REALTY CORP 49427F108 $1.3M 0.59 34,589 EC US
POST HOLDINGS INC 737446104 $1.3M 0.59 14,684 EC US
SPIRE INC (US) 84857L101 $1.3M 0.58 16,597 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 844895102 $1.3M 0.57 14,615 EC US
ONE GAS INC 68235P108 $1.3M 0.57 16,816 EC US
VORNADO REALTY TRUST 929042109 $1.3M 0.57 32,978 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495102 $1.3M 0.57 23,000 EC US
CAMPBELL'S COMPANY (THE) 134429109 $1.3M 0.56 58,197 EC US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905109 $1.3M 0.56 4,451 EC US
BANK OZK 06417N103 $1.3M 0.56 24,881 EC US
GAMESTOP CORP 36467W109 $1.3M 0.56 58,698 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD · $1.3M 0.56 12,063 EC BM
PAYCOM SOFTWARE INC 70432V102 $1.3M 0.56 7,734 EC US
LEAR CORP 521865204 $1.3M 0.55 9,668 EC US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 095924106 $1.2M 0.55 125,222 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $1.2M 0.54 25,006 EC US
WHIRLPOOL CORP 963320106 $1.2M 0.54 32,878 EC US
ALLY FINANCIAL INC 02005N100 $1.2M 0.54 28,206 EC US
GENTEX CORP 371901109 $1.2M 0.53 51,288 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 70959W103 $1.2M 0.52 5,432 EC US
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC 879433829 $1.2M 0.52 35,019 EC US
VENTURE GLOBAL INC 92333F101 $1.2M 0.51 87,334 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $1.1M 0.50 7,867 EC US
GARTNER INC 366651107 $1.1M 0.50 7,499 EC US
BATH & BODY WORKS INC 070830104 $1.1M 0.49 56,033 EC US
ALCOA CORP 013872106 $1.1M 0.49 24,857 EC US
ITRON INC 465741106 $1.1M 0.49 11,233 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075105 $1.1M 0.49 4,225 EC US
AGCO CORP 001084102 $1.1M 0.48 10,827 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $1.1M 0.48 12,810 EC US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 76169C100 $1.1M 0.48 29,016 EC US
MERITAGE HOMES CORP 59001A102 $1.1M 0.48 15,457 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $1.1M 0.47 61,211 EC US

セクター別内訳

06
Financials 20.6%
Industrials 12.2%
Energy 11.4%
Retail 9.2%
Real Estate 7.2%
Materials 6.8%
Utilities 5.9%
Consumer Discretionary 5.8%
Consumer Staples 3.2%
Technology 3.2%
Health Care 2.9%
Consumer products 2.7%
Communication Services 1.5%
その他/マッピングなし 7.4%

配当金 58件の支払い

08
1.63%TTM利回り
$0.98TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月24日$0.2760
2026年6月25日$0.1680
2026年3月26日$0.2520
2025年12月12日$0.2870
2025年9月25日$0.1980
2025年6月26日$0.1910
2025年3月27日$0.1750
2024年12月13日$0.2910
2024年9月26日$0.2550
2024年6月27日$0.2120
2024年3月21日$0.1140
2023年12月22日$0.3490
2023年9月22日$0.2120
2023年6月27日$0.1830
2023年3月24日$0.1550
2022年12月23日$0.2580
2022年9月23日$0.1830
2022年6月24日$0.1450
2022年3月25日$0.1270
2021年12月23日$0.2210
2021年9月23日$0.2000
2021年6月24日$0.1320
2021年3月25日$0.0430
2020年12月24日$0.2240
2020年9月24日$0.1400
2020年6月25日$0.1450
2020年3月26日$0.0670
2019年12月13日$0.2630
2019年9月25日$0.2590
2019年6月14日$0.1000
2019年3月21日$0.0320
2018年12月18日$0.2170
2018年9月14日$0.0990
2018年6月21日$0.1810
2018年3月22日$0.0400
2017年12月21日$0.2180
2017年9月21日$0.1170
2017年6月22日$0.1120
2017年3月23日$0.0610
2016年12月21日$0.1510
2016年9月21日$0.1080
2016年6月22日$0.1160
2015年12月23日$0.1280
2015年9月23日$0.0930
2015年6月24日$0.1040
2015年3月25日$0.0570
2014年12月23日$0.1270
2014年9月23日$0.0990
2014年6月24日$0.0480
2014年3月25日$0.0590

機関投資家（13F） 60 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $80,864,696 50.53% 1,275,782 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,986,811 9.99% 260,747 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15,296,815 9.56% 249,492 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $8,770,100 5.48% 143,041 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7,993,369 4.99% 130,373 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $3,924,237 2.45% 64,005 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,308,029 2.07% 53,954 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $3,114,220 1.95% 50,793 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,871,590 1.79% 46,836 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,806,176 1.75% 45,769 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,582,495 1.61% 41,807 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1,254,325 0.78% 20,458 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,020,000 0.64% 16,630 株式数 2026年6月30日
G&S Capital LLC $986,149 0.62% 19,552 株式数 2025年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $938,432 0.59% 15,306 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $846,224 0.53% 13,802 株式数 2026年6月30日
Keel Point, LLC $716,502 0.45% 11,686 株式数 2026年6月30日
ARS Wealth Advisors Group, LLC $704,487 0.44% 11,490 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $608,055 0.38% 9,917 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $574,402 0.36% 9,369 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $507,009 0.32% 8,269 株式数 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344,228 0.22% 5,614 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $327,273 0.20% 5,334 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $292,027 0.18% 4,763 株式数 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $274,369 0.17% 4,475 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $265,683 0.17% 4,357 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $265,651 0.17% 4,333 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $254,493 0.16% 4,151 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $244,180 0.15% 3,989 株式数 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $232,922 0.15% 3,799 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $224,730 0.14% 3,665 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $213,855 0.13% 3,488 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $202,162 0.13% 3,297 株式数 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $179,433 0.11% 2,927 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $160,310 0.10% 2,614 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $147,144 0.09% 2,400 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $118,638 0.07% 1,935 株式数 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $111,342 0.07% 1,816 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $105,824 0.07% 1,726 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $79,029 0.05% 1,289 株式数 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $66,217 0.04% 1,080 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $46,060 0.03% 807 株式数 2026年3月31日
US BANCORP \DE\ $34,150 0.02% 557 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $27,076 0.02% 442 株式数 2026年6月30日
Benson Wealth Management INC $21,827 0.01% 356 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $19,436 0.01% 317 株式数 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $18,393 0.01% 300 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $16,309 0.01% 266 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $15,696 0.01% 256 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $15,136 0.01% 272 株式数 2025年12月31日
Glen Eagle Advisors, LLC $12,262 0.01% 200 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,116 0.01% 165 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $9,687 0.01% 158 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $5,518 0.00% 90 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $3,066 0.00% 50 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,043 0.00% 17,016 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $331 0.00% 5 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $300 0.00% 4,888 株式数 2026年6月30日
BESSEMER GROUP INC $28 0.00% 454 株式数 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $6 0.00% 94 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… レバレッジ/インバース $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

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TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… レバレッジ/インバース $233.3M
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $226.8M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.7M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… レバレッジ/インバース $221.0M