FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24.74
▼ -0.02 (-0.08%)
1日の変動
$24.74 – $25.39
52週範囲
上位10銘柄のウェイト78.76%
実効ポジション数5.4
1%超のポジション17
純資産
$6.1M
保有銘柄
18
時点
2026年6月30日
FTHB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月11日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.96% | ▼ -1.52% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$2.0M
過去4ヶ月
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 18保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40.25 | 2,475,000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5.30 | 321,372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4.49 | 270,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4.47 | 270,000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4.38 | 270,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4.37 | 270,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3.99 | 240,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3.96 | 240,000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3.89 | 4,800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3.65 | 240,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3.62 | 225,000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3.25 | 195,000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3.19 | 210,000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3.17 | 8,000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2.48 | 6,000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2.40 | 15,000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1.86 | 12,000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0.73 | 5,062 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 6件の支払い
1.73%TTM利回り
$0.43TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.1120 |
| 2026年7月31日 | $0.0590 |
| 2026年6月30日 | $0.0710 |
| 2026年5月29日 | $0.0660 |
| 2026年4月30日 | $0.0960 |
| 2026年3月31日 | $0.0230 |