FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33.75
▲ +0.13 (+0.40%)
1日の変動
$33.12 – $34.90
52週範囲
上位10銘柄のウェイト37.89%
実効ポジション数28.6
1%超のポジション15
純資産
$16.8M
保有銘柄
170
時点
2026年7月31日
QLVE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月1日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.78% | ▲ +0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.92% | ▲ +2.93% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$0
過去12ヶ月
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 170保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
| Hungarian Forint | · | $130 | 0.00 | 41,149 | STIV | HU |
| EURO | · | $114 | 0.00 | 99 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $98 | 0.00 | 4,656 | STIV | TR |
| Czech Repub. Kronas | · | $68 | 0.00 | 1,433 | STIV | CZ |
| South African Rand | · | $56 | 0.00 | 920 | STIV | ZA |
| Colombian Peso | · | $4 | 0.00 | 12,292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0.00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0.00 | 12,360 | EC | RU |
| Unipro PAO | · | $0 | 0.00 | 726,000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0.00 | 1,158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0.00 | 5,460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0.00 | 156,600 | EC | RU |
| Robinson PCL | · | $0 | 0.00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | · | $0 | 0.00 | 9,166,848 | STIV | RU |
| Thailand Baht | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | TH |
| 不明な証券 | · | -$239 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 不明な証券 | · | -$11K | -0.07 | 2 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 26件の支払い
3.02%TTM利回り
$1.02TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3400 |
| 2026年6月18日 | $0.2410 |
| 2025年12月24日 | $0.0060 |
| 2025年12月19日 | $0.4320 |
| 2025年9月19日 | $0.2050 |
| 2025年6月20日 | $0.1970 |
| 2025年3月21日 | $0.0850 |
| 2024年12月20日 | $0.5240 |
| 2024年9月20日 | $0.0920 |
| 2024年6月21日 | $0.1590 |
| 2023年12月15日 | $0.0860 |
| 2023年9月15日 | $0.4000 |
| 2023年6月16日 | $0.1550 |
| 2023年3月17日 | $0.0600 |
| 2022年12月16日 | $0.0620 |
| 2022年9月16日 | $0.3200 |
| 2022年6月17日 | $0.1680 |
| 2021年12月17日 | $0.2470 |
| 2021年9月17日 | $0.2420 |
| 2021年6月18日 | $0.1840 |
| 2020年12月18日 | $0.0270 |
| 2020年9月18日 | $0.2370 |
| 2020年6月19日 | $0.1690 |
| 2020年3月20日 | $0.0070 |
| 2019年12月20日 | $0.2250 |
| 2019年9月20日 | $0.1060 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8,778,362 | 64.05% | 259,991 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,919,514 | 21.30% | 86,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,003,595 | 14.62% | 59,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sachetta, LLC | $4,018 | 0.03% | 119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0.00% | 8,777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |