QTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +4.91%▲ +4.91%
3M▲ +17.88%▲ +18.04%
6M▲ +17.88%▲ +18.04%
年初来▲ +15.66%▲ +15.81%
1Y▼ -1.77%▲ +13.61%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +26.80%▲ +47.74%
ボラティリティ（1年）33.37%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.07

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$4.3M
四半期末 7月 2026 +$4.6M
過去12ヶ月 +$5.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 105保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $33K 0.43 124 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $33K 0.43 338 EC US
CSX Corporation 126408103 $32K 0.42 642 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $32K 0.42 95 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $31K 0.40 114 EC US
INTUIT INC. 461202103 $30K 0.40 96 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $29K 0.39 1,230 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $28K 0.37 139 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $28K 0.37 111 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $28K 0.37 142 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $28K 0.36 443 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $27K 0.36 36 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $27K 0.35 110 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $26K 0.34 66 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $26K 0.34 286 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $24K 0.32 17 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $24K 0.32 189 EC US
PACCAR INC 693718108 $24K 0.32 182 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $23K 0.30 865 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $23K 0.30 110 EC US
AIRBNB, INC. · $22K 0.29 144 EC US
PDD Holdings Inc. 722304102 $21K 0.27 232 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $20K 0.27 337 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $20K 0.26 87 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $20K 0.26 54 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $19K 0.26 96 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $19K 0.25 27 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $19K 0.25 396 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $19K 0.25 60 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $18K 0.24 87 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $17K 0.23 303 EC US
AUTODESK, INC. · $17K 0.22 72 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC G25839104 $17K 0.22 154 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $17K 0.22 215 EC US
Ferrovial N.V. N3168P101 $17K 0.22 254 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $16K 0.21 352 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $16K 0.20 64 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $15K 0.20 73 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $15K 0.19 26 EC US
Nebius Group N.V. N97284108 $14K 0.19 76 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $14K 0.19 123 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $14K 0.19 460 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $14K 0.19 27 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $14K 0.18 185 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $13K 0.17 34 EC US
ROCKET LAB CORPORATION 773121108 $13K 0.17 200 EC US
THOMSON REUTERS CORPORATION 884903881 $13K 0.17 131 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $11K 0.15 71 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $11K 0.15 136 EC US
COREWEAVE, INC. 21873S108 $11K 0.15 155 EC US

セクター別内訳

06
Technology 40.2%
Communication Services 14.8%
Retail 5.7%
Consumer Discretionary 4.6%
Healthcare 2.8%
Industrials 2.5%
Consumer Staples 2.2%
Materials 1.0%
Utilities 0.9%
Energy 0.5%
Financials 0.2%
その他/マッピングなし 24.6%

配当金 10件の支払い

08
16.13%TTM利回り
$5.67TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.0410
2025年12月30日$5.6310
2025年6月27日$0.0760
2024年12月30日$0.0950
2024年6月27日$0.0620
2023年12月28日$0.1070
2023年6月29日$0.0320
2022年12月29日$0.0360
2022年6月29日$0.0300
2021年12月30日$0.4900

機関投資家（13F） 3 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,414,110 99.99% 181,591 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $389 0.01% 11 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $53 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

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LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
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CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

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