Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
$26.48
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$26.48 – $27.09
52週範囲
上位10銘柄のウェイト37.30%
実効ポジション数40.6
1%超のポジション27
純資産
$4.6M
保有銘柄
75
時点
2026年7月31日
VLLU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月17日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.05% | ▼ -2.05% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$6K
過去12ヶ月
-$47K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 75保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | · | $24K | 0.52 | 283 | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $24K | 0.52 | 166 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $24K | 0.51 | 163 | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $24K | 0.51 | 403 | GB |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $24K | 0.51 | 69 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $23K | 0.51 | 17 | US |
| Chubb Ltd | · | $23K | 0.51 | 67 | CH |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $23K | 0.51 | 74 | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $23K | 0.50 | 139 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $23K | 0.50 | 463 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $23K | 0.50 | 179 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $23K | 0.50 | 209 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $23K | 0.50 | 997 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $23K | 0.50 | 240 | US |
| TE Connectivity PLC | · | $23K | 0.50 | 112 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $23K | 0.50 | 183 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $23K | 0.50 | 262 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $23K | 0.49 | 40 | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $23K | 0.49 | 43 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $23K | 0.49 | 24 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $23K | 0.49 | 286 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0.49 | 179 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $23K | 0.49 | 189 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $22K | 0.48 | 89 | US |
| Linde PLC | · | $22K | 0.47 | 46 | IE |
セクター別内訳
配当金 2件の支払い
1.35%TTM利回り
$0.36TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月19日 | $0.3579 |
| 2024年12月20日 | $0.1840 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2,087,374 | 99.85% | 79,096 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2,084 | 0.10% | 88 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $1,003 | 0.05% | 38 | 株式数 | 2026年6月30日 |