iShares Frontier and Select EM ETF (FM)
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（11月 2024）
-$6.9M
四半期末 11月 2024
-$26.2M
過去12ヶ月
-$436.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $194.6M | 99.32 | 194,590,000 | STIV | US |
| Bank of America NA | · | $397K | 0.20 | 1 | DFE | EG |
| Afriland Properties PLC | · | $9 | 0.00 | 8,020 | EC | NG |
| Bangladesh Export Import Co Ltd | · | $0 | 0.00 | 2,959,759 | EC | BD |
| Citibank NA | · | -$621K | -0.32 | 1 | DFE | US |
配当金 26件の支払い
$0.00TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2024年12月17日 | $0.4511 |
| 2024年6月11日 | $0.6216 |
| 2023年12月20日 | $0.5249 |
| 2023年6月7日 | $0.4276 |
| 2022年12月13日 | $0.0796 |
| 2022年6月9日 | $0.6071 |
| 2021年12月30日 | $0.0020 |
| 2021年12月13日 | $0.2123 |
| 2021年6月10日 | $0.4904 |
| 2020年12月14日 | $0.1874 |
| 2020年6月15日 | $0.6384 |
| 2019年12月16日 | $0.1556 |
| 2019年6月17日 | $0.7928 |
| 2018年12月18日 | $0.3172 |
| 2018年6月19日 | $0.8053 |
| 2017年12月28日 | $0.0261 |
| 2017年12月19日 | $0.3747 |
| 2017年6月20日 | $0.2745 |
| 2016年12月21日 | $0.0262 |
| 2016年6月22日 | $0.5087 |
| 2015年12月21日 | $0.0836 |
| 2015年6月25日 | $0.6039 |
| 2014年12月17日 | $2.8231 |
| 2014年6月25日 | $0.8265 |
| 2013年12月18日 | $0.0663 |
| 2013年6月27日 | $0.0254 |