ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$10.7M
四半期末 7月 2026 +$53.4M
過去12ヶ月 +$187.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 685保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
WEBUILD SPA · $358K 0.15 300,000 DBT IT
SOFTBANK GROUP CORP · $358K 0.15 325,000 DBT JP
PIRAEUS BANK SA · $357K 0.15 300,000 DBT GR
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL · $357K 0.15 300,000 DBT DE
SCHAEFFLER AG · $357K 0.15 300,000 DBT DE
HEIMSTADEN BOSTAD AB · $357K 0.15 300,000 DBT SE
SWORD PURCHASER LLC · $357K 0.15 300,000 DBT US
CIRSA FINANCE INTER · $357K 0.15 300,000 DBT LU
888 ACQUISITIONS LTD · $356K 0.15 300,000 DBT GI
CECONOMY AG · $356K 0.15 300,000 DBT DE
EDP SA · $356K 0.15 300,000 DBT PT
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS · $356K 0.15 300,000 DBT US
FNAC DARTY SA · $356K 0.15 300,000 DBT FR
AROUNDTOWN FINANCE SARL · $356K 0.15 325,000 DBT LU
AFFLELOU SAS · $356K 0.15 300,000 DBT FR
ELIA GROUP SA/NV · $356K 0.15 300,000 DBT BE
VOLVO CAR AB · $356K 0.15 300,000 DBT SE
DEEPOCEAN LTD · $356K 0.15 300,000 DBT JE
VODAFONE GROUP PLC · $356K 0.15 325,000 DBT GB
WEBUILD SPA · $355K 0.15 300,000 DBT IT
CROWN EURO HOLDINGS SA · $355K 0.14 300,000 DBT FR
TUI AG · $355K 0.14 300,000 DBT DE
NEXANS SA · $355K 0.14 300,000 DBT FR
BANIJAY ENTERTAINMENT · $355K 0.14 300,000 DBT FR
NISSAN MOTOR CO · $354K 0.14 300,000 DBT JP
CESAR SPA · $354K 0.14 300,000 DBT IT
CMA CGM SA · $354K 0.14 300,000 DBT FR
BANCA IFIS SPA · $354K 0.14 300,000 DBT IT
CROWN EURO HOLDING SACA · $354K 0.14 300,000 DBT FR
HLDNG D'INFRA METIERS · $353K 0.14 300,000 DBT FR
ILIAD HOLDING SAS · $353K 0.14 300,000 DBT FR
GOLDSTORY SASU · $353K 0.14 300,000 DBT FR
BOELS TOPHOLDING BV · $352K 0.14 300,000 DBT NL
FORVIA SE · $352K 0.14 300,000 DBT FR
ENERGIA GROUP ROI · $352K 0.14 300,000 DBT IE
HEIMSTADEN AB · $352K 0.14 300,000 DBT SE
GG12 SPA · $352K 0.14 300,000 DBT IT
KONINKLIJKE KPN NV · $352K 0.14 300,000 DBT NL
FORVIA SE · $352K 0.14 300,000 DBT FR
NOURYON FINANCE BV · $350K 0.14 300,000 DBT NL
RAY FINANCING LLC · $350K 0.14 300,000 DBT US
CIRSA FINANCE INTER · $350K 0.14 300,000 DBT LU
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI · $350K 0.14 300,000 DBT GB
ERAMET · $350K 0.14 300,000 DBT FR
TUI CRUISES GMBH · $350K 0.14 300,000 DBT DE
STORA ENSO OYJ · $350K 0.14 300,000 DBT FI
STORA ENSO OYJ · $350K 0.14 300,000 DBT FI
CURRENTA GROUP HOLDINGS · $350K 0.14 300,000 DBT LU
HT TROPLAST AG · $350K 0.14 300,000 DBT DE
OI EUROPEAN GROUP BV · $349K 0.14 300,000 DBT NL

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 2件の支払い

08
$0.47TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.2365
2026年8月3日$0.2322

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

規模が類似

ファンドAUM
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… レバレッジ/インバース $248.0M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M