iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000093347 · SEC EDGAR で表示 ↗

$29.28 2026年9月29日現在

▲ +0.04 (+0.12%) 1日の変動

$29.06 – $30.69 52週範囲

+0.01% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2025年7月8日設定日

純フロー（30日）: +$0 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト11.81%

実効ポジション数221.6

1%超のポジション8

純資産 $22.3M

保有銘柄 407

時点 2026年9月10日

経費率 0.2% (低)

XOEF 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月29日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -3.05%	▼ -2.76%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -3.67%	▼ -3.37%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026） +$6K

四半期末 6月 2026 +$6K

過去12ヶ月 +$18.3M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 407保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
BLOCK CLASS A	XYZ	0.24	≈$53K	675	852234103	0.0008882	EQUITY	USD
ARCHER DANIELS MIDLAND	ADM	0.24	≈$53K	606	039483102	0.0007974	EQUITY	USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	PRU	0.23	≈$52K	438	744320102	0.0005763	EQUITY	USD
NASDAQ INC	NDAQ	0.23	≈$52K	563	631103108	0.0007408	EQUITY	USD
CBRE GROUP CLASS A	CBRE	0.23	≈$51K	369	12504L109	0.0004855	EQUITY	USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC	A	0.23	≈$51K	355	00846U101	0.0004671	EQUITY	USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	IBKR	0.23	≈$50K	562	45841N107	0.0007395	EQUITY	USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	AIG	0.22	≈$50K	668	026874784	0.0008789	EQUITY	USD
DIAMONDBACK ENERGY	FANG	0.22	≈$50K	244	25278X109	0.0003211	EQUITY	USD
YUM BRANDS	YUM	0.22	≈$50K	347	988498101	0.0004566	EQUITY	USD
MSCI	MSCI	0.22	≈$50K	91	55354G100	0.0001197	EQUITY	USD
FLEX LTD	FLEX	0.22	≈$50K	461	Y2573F102	0.0006066	EQUITY	USD
IDEXX LABORATORIES	IDXX	0.22	≈$50K	98	45168D104	0.0001289	EQUITY	USD
SYSCO	SYY	0.22	≈$50K	602	871829107	0.0007921	EQUITY	USD
CONSOLIDATED EDISON	ED	0.22	≈$50K	464	209115104	0.0006105	EQUITY	USD
ROPER TECHNOLOGIES	ROP	0.22	≈$49K	127	776696106	0.0001671	EQUITY	USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A	VEEV	0.22	≈$49K	188	922475108	0.0002474	EQUITY	USD
WATERS CORP	WAT	0.22	≈$49K	122	941848103	0.0001605	EQUITY	USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP	0.22	≈$49K	683	595017104	0.0008987	EQUITY	USD
AXON ENTERPRISE	AXON	0.22	≈$49K	102	05464C101	0.0001342	EQUITY	USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	COIN	0.22	≈$48K	281	19260Q107	0.0003697	EQUITY	USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	TTWO	0.21	≈$48K	220	874054109	0.0002895	EQUITY	USD
HARTFORD INSURANCE GROUP	HIG	0.21	≈$47K	346	416515104	0.0004553	EQUITY	USD
WORKDAY CLASS A	WDAY	0.21	≈$47K	253	98138H101	0.0003329	EQUITY	USD
PAYCHEX	PAYX	0.21	≈$47K	404	704326107	0.0005316	EQUITY	USD
NETAPP INC	NTAP	0.20	≈$46K	248	64110D104	0.0003263	EQUITY	USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	PEG	0.20	≈$46K	628	744573106	0.0008263	EQUITY	USD
D R HORTON	DHI	0.20	≈$45K	333	23331A109	0.0004382	EQUITY	USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS	UAL	0.20	≈$44K	409	910047109	0.0005382	EQUITY	USD
M&T BANK	MTB	0.20	≈$44K	182	55261F104	0.0002395	EQUITY	USD
NORTHERN TRUST	NTRS	0.19	≈$43K	232	665859104	0.0003053	EQUITY	USD
WEC ENERGY GROUP	WEC	0.19	≈$43K	411	92939U106	0.0005408	EQUITY	USD
EQT	EQT	0.19	≈$43K	786	26884L109	0.001034	EQUITY	USD
KENVUE	KVUE	0.19	≈$43K	2,418	49177J102	0.003182	EQUITY	USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC	HBAN	0.19	≈$43K	2,553	446150104	0.003359	EQUITY	USD
IRON MOUNTAIN INC	IRM	0.19	≈$42K	374	46284V101	0.0004921	EQUITY	USD
ARCH CAPITAL GROUP	ACGL	0.19	≈$42K	438	G0450A105	0.0005763	EQUITY	USD
EMCOR GROUP	EME	0.19	≈$42K	56	29084Q100	0.00007368	EQUITY	USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE	ODFL	0.19	≈$42K	230	679580100	0.0003026	EQUITY	USD
KIMBERLY CLARK	KMB	0.18	≈$41K	418	494368103	0.00055	EQUITY	USD
DEXCOM INC	DXCM	0.18	≈$41K	485	252131107	0.0006382	EQUITY	USD
VULCAN MATERIALS	VMC	0.18	≈$41K	163	929160109	0.0002145	EQUITY	USD
KROGER	KR	0.18	≈$41K	715	501044101	0.0009408	EQUITY	USD
CROWN CASTLE INC	CCI	0.18	≈$41K	549	22822V101	0.0007224	EQUITY	USD
STEEL DYNAMICS INC	STLD	0.18	≈$40K	170	858119100	0.0002237	EQUITY	USD
JABIL	JBL	0.18	≈$40K	133	466313103	0.000175	EQUITY	USD
RESMED	RMD	0.18	≈$40K	182	761152107	0.0002395	EQUITY	USD
EXPEDIA GROUP	EXPE	0.18	≈$40K	144	30212P303	0.0001895	EQUITY	USD
BIOGEN	BIIB	0.18	≈$40K	185	09062X103	0.0002434	EQUITY	USD
PG&E CORP	PCG	0.17	≈$39K	2,775	69331C108	0.003651	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Industrials 20.6%

Technology 16.9%

Financials 15.4%

Health Care 9.6%

Energy 6.2%

Real Estate 5.5%

Utilities 5.4%

Materials 4.8%

Consumer Discretionary 4.1%

Retail 4.1%

Communication Services 3.7%

Consumer Staples 1.7%

Consumer products 1.5%

その他/マッピングなし 0.9%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02781 → 0.02944 (5.9%)
2026年9月10日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0383 → 0.03767 (-1.6%)
2026年9月9日	増加	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	単位/株: 0.005263 → 0.006579 (25.0%)
2026年9月9日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02738 → 0.02781 (1.6%)
2026年9月8日	解消	ETD_USD Xa27e8238b35	ポジション解消 — 0.0001513 単位/株でした
2026年9月8日	増加	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	単位/株: 0.000003947 → 0.000005263 (33.3%)
2026年9月8日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02744 → 0.02738 (-0.2%)
2026年9月8日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03703 → 0.0383 (3.4%)
2026年9月4日	新規	ETD_USD Xa27e8238b35	新規ポジション — 0.0001513 単位/株
2026年9月4日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01983 → 0.02744 (38.4%)
2026年9月4日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03881 → 0.03703 (-4.6%)
2026年9月3日	増加	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	単位/株: 0.002032 → 0.004063 (100.0%)
2026年9月3日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01923 → 0.01983 (3.1%)
2026年9月3日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03836 → 0.03881 (1.2%)
2026年9月2日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02584 → 0.01923 (-25.6%)
2026年9月2日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03056 → 0.03836 (25.5%)
2026年9月1日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.0243 → 0.02584 (6.3%)
2026年9月1日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02941 → 0.03056 (3.9%)
2026年8月31日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.0206 → 0.0243 (18.0%)
2026年8月28日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.0238 → 0.0206 (-13.5%)
2026年8月28日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02679 → 0.02941 (9.7%)
2026年8月27日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02465 → 0.0238 (-3.5%)
2026年8月27日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02567 → 0.02679 (4.4%)
2026年8月26日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02492 → 0.02465 (-1.1%)
2026年8月26日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02501 → 0.02567 (2.7%)
2026年8月25日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02487 → 0.02492 (0.2%)
2026年8月25日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0245 → 0.02501 (2.1%)
2026年8月24日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02396 → 0.02487 (3.8%)
2026年8月21日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01693 → 0.02396 (41.5%)
2026年8月21日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02957 → 0.0245 (-17.2%)
2026年8月20日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01511 → 0.01693 (12.1%)
2026年8月20日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.03147 → 0.02957 (-6.0%)
2026年8月19日	増加	CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108	単位/株: 0.0001408 → 0.0001882 (33.6%)
2026年8月19日	増加	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	単位/株: 0.003947 → 0.005263 (33.3%)
2026年8月19日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02262 → 0.01511 (-33.2%)
2026年8月19日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02872 → 0.03147 (9.5%)
2026年8月18日	増加	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	単位/株: 0.000002632 → 0.000003947 (50.0%)
2026年8月18日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02411 → 0.02262 (-6.2%)
2026年8月18日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.0264 → 0.02872 (8.8%)
2026年8月17日	削減	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	単位/株: 0.0006934 → 0.0006882 (-0.8%)
2026年8月17日	削減	AES — AES 00130H105	単位/株: 0.00123 → 0.001167 (-5.1%)
2026年8月17日	削減	ALL — ALLSTATE CORP 020002101	単位/株: 0.0004276 → 0.0004237 (-0.9%)
2026年8月17日	削減	ANET — ARISTA NETWORKS 040413205	単位/株: 0.001709 → 0.001704 (-0.3%)
2026年8月17日	解消	AVB 053484101	ポジション解消 — 0.0002289 単位/株でした
2026年8月17日	削減	AZO — AUTOZONE 053332102	単位/株: 0.00002763 → 0.00002632 (-4.8%)
2026年8月17日	削減	CMI — CUMMINS INC 231021106	単位/株: 0.0002289 → 0.0002263 (-1.1%)
2026年8月17日	増加	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	単位/株: 0.0005592 → 0.001197 (114.1%)
2026年8月17日	削減	FICO — FAIR ISAAC 303250104	単位/株: 0.00003947 → 0.00003816 (-3.3%)
2026年8月17日	削減	FTNT — FORTINET 34959E109	単位/株: 0.001033 → 0.001026 (-0.6%)
2026年8月17日	削減	GWW — WW GRAINGER INC 384802104	単位/株: 0.00007237 → 0.00007105 (-1.8%)
2026年8月17日	削減	HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101	単位/株: 0.0002579 → 0.0002553 (-1.0%)
2026年8月17日	削減	HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109	単位/株: 0.002201 → 0.002186 (-0.7%)
2026年8月17日	削減	IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104	単位/株: 0.0001316 → 0.0001289 (-2.0%)
2026年8月17日	削減	KLAC — KLA 482480100	単位/株: 0.002162 → 0.002157 (-0.2%)
2026年8月17日	削減	MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101	単位/株: 0.0003342 → 0.0003132 (-6.3%)
2026年8月17日	削減	MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105	単位/株: 0.00008158 → 0.00008026 (-1.6%)
2026年8月17日	削減	MTB — M&T BANK 55261F104	単位/株: 0.0002434 → 0.0002395 (-1.6%)
2026年8月17日	削減	MTD — METTLER TOLEDO 592688105	単位/株: 0.00003421 → 0.00003289 (-3.8%)
2026年8月17日	削減	NWS — NEWS CLASS B 65249B208	単位/株: 0.0002211 → 0.0001921 (-13.1%)
2026年8月17日	削減	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	単位/株: 0.001342 → 0.001339 (-0.2%)
2026年8月17日	削減	PGR — PROGRESSIVE 743315103	単位/株: 0.0009684 → 0.0009632 (-0.5%)
2026年8月17日	削減	PH — PARKER-HANNIFIN 701094104	単位/株: 0.0002092 → 0.0002079 (-0.6%)
2026年8月17日	新規	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	新規ポジション — 0.0002158 単位/株
2026年8月17日	削減	SPGI — S&P GLOBAL 78409V104	単位/株: 0.0005026 → 0.0005 (-0.5%)
2026年8月17日	削減	SYK — STRYKER 863667101	単位/株: 0.0005724 → 0.0005684 (-0.7%)
2026年8月17日	削減	TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105	単位/株: 0.00007763 → 0.000075 (-3.4%)
2026年8月17日	削減	ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303	単位/株: 0.00007368 → 0.00007105 (-3.6%)
2026年8月17日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.02377 → 0.02411 (1.5%)
2026年8月17日	削減	VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108	単位/株: 0.0006368 → 0.0006329 (-0.6%)
2026年8月17日	削減	VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100	単位/株: 0.0004211 → 0.0004184 (-0.6%)
2026年8月17日	削減	WAT — WATERS CORP 941848103	単位/株: 0.0001632 → 0.0001605 (-1.6%)
2026年8月17日	削減	WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101	単位/株: 0.0003382 → 0.0003329 (-1.6%)
2026年8月17日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02296 → 0.0264 (15.0%)
2026年8月14日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01905 → 0.02377 (24.8%)
2026年8月14日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02197 → 0.02296 (4.5%)
2026年8月13日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01712 → 0.01905 (11.3%)
2026年8月13日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.02171 → 0.02197 (1.2%)
2026年8月12日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01384 → 0.01712 (23.7%)
2026年8月11日	増加	MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109	単位/株: 0.001184 → 0.002368 (100.0%)
2026年8月11日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: 0.01538 → 0.01384 (-10.0%)
2026年8月11日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.01874 → 0.02171 (15.8%)

配当金 5件の支払い

1.12%TTM利回り

$0.33TTM分配金/株

四半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年9月15日	$0.0890
2026年6月15日	$0.0810
2026年3月17日	$0.0690
2025年12月16日	$0.0890
2025年9月16日	$0.0720

機関投資家（13F） 4 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
BlackRock, Inc.	$12,068,000	98.12%	400,000	株式数	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$223,305	1.82%	7,402	株式数	2026年6月30日
Concord Wealth Partners	$8,370	0.07%	277	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$121	0.00%	4	株式数	2026年6月30日

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