iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000091430 · SEC EDGAR で表示 ↗

$34.00 2026年9月30日現在

▼ -0.08 (-0.22%) 1日の変動

$28.94 – $36.35 52週範囲

+0.32% プレミアム / ディスカウント 2026年9月10日時点のNAV

2025年4月1日設定日

純フロー（30日）: +$5 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト2.39%

実効ポジション数1657.1

1%超のポジション0

純資産 $663.8M

保有銘柄 3,698

時点 2026年9月10日

経費率 0.3% (低)

WSML 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -4.17%	▼ -4.17%
3M	▲ +5.86%	▲ +6.82%
6M	▲ +5.86%	▲ +6.82%
年初来	▲ +11.73%	▲ +12.74%
1Y	▲ +12.39%	▲ +15.89%
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2025年4月3日以降	▲ +40.65%	▲ +45.48%

ボラティリティ（1年）21.26%

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*1.05

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026） +$0

四半期末 5月 2026 -$206.5M

過去12ヶ月 -$2.8M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 3,698保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
JBT MAREL	JBTM	0.06	≈$368K	3,281	477839104	0.0001709	EQUITY	USD
NEXANS SA	NEX	0.06	≈$368K	2,277	S71308365	0.0001186	EQUITY	USD
EPAM SYSTEMS	EPAM	0.06	≈$366K	3,210	29414B104	0.0001672	EQUITY	USD
POOL	POOL	0.06	≈$366K	2,087	73278L105	0.0001087	EQUITY	USD
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	BLDR	0.06	≈$365K	6,206	12008R107	0.0003232	EQUITY	USD
ONO PHARMACEUTICAL	4528	0.05	≈$364K	24,000	S66601071	0.00125	EQUITY	USD
RINGKJOBING LANDBOBANK	RILBA	0.05	≈$364K	1,288	DK0060854669	0.00006708	EQUITY	USD
UMICORE SA	UMI	0.05	≈$364K	14,166	BE0974320526	0.0007378	EQUITY	USD
MARKETAXESS HOLDINGS	MKTX	0.05	≈$363K	2,231	57060D108	0.0001162	EQUITY	USD
DAVITA INC	DVA	0.05	≈$362K	2,005	23918K108	0.0001044	EQUITY	USD
GLACIER BANCORP INC	GBCI	0.05	≈$362K	7,916	37637Q105	0.0004123	EQUITY	USD
TXNM ENERGY INC	TXNM	0.05	≈$362K	6,268	69349H107	0.0003265	EQUITY	USD
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING	FSV	0.05	≈$361K	2,657	33767E202	0.0001384	EQUITY	USD
NORDEX	NDX1	0.05	≈$361K	7,987	DE000A0D6554	0.000416	EQUITY	USD
U HAUL NON VOTING SERIES N	UHAL B	0.05	≈$361K	6,438	023586506	0.0003353	EQUITY	USD
OKLO CLASS A	OKLO	0.05	≈$360K	9,039	02156V109	0.0004708	EQUITY	USD
TELEFLEX	TFX	0.05	≈$360K	2,730	879369106	0.0001422	EQUITY	USD
DESCARTES SYSTEMS GROUP	DSG	0.05	≈$358K	5,041	249906108	0.0002626	EQUITY	USD
UIPATH INC CLASS A	PATH	0.05	≈$358K	25,911	90364P105	0.00135	EQUITY	USD
SUMITOMO CHEMICAL	4005	0.05	≈$358K	97,300	S68585603	0.005068	EQUITY	USD
ZETA GLOBAL HOLDINGS CLASS A	ZETA	0.05	≈$357K	11,718	98956A105	0.0006103	EQUITY	USD
TRADE DESK INC CLASS A	TTD	0.05	≈$356K	25,563	88339J105	0.001331	EQUITY	USD
EAGLE MATERIALS INC	EXP	0.05	≈$356K	1,941	26969P108	0.0001011	EQUITY	USD
IYOGIN HOLDINGS INC	5830	0.05	≈$355K	14,300	JP3149700001	0.0007448	EQUITY	USD
RAYONIER REIT	RYN	0.05	≈$355K	17,550	754907103	0.0009141	EQUITY	USD
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS	CHC	0.05	≈$354K	27,332	AU000000CHC0	0.001424	EQUITY	USD
NOBLE CORPORATION PLC	NE	0.05	≈$354K	7,770	GB00BMXNWH07	0.0004047	EQUITY	USD
SEKISUI CHEMICAL	4204	0.05	≈$354K	22,000	S67938217	0.001146	EQUITY	USD
IG GROUP HOLDINGS PLC	IGG	0.05	≈$354K	19,573	GB00B06QFB75	0.001019	EQUITY	USD
RHYTHM PHARMACEUTICALS	RYTM	0.05	≈$352K	3,457	76243J105	0.0001801	EQUITY	USD
BALFOUR BEATTY PLC	BBY	0.05	≈$352K	31,020	S00961623	0.001616	EQUITY	USD
PORTLAND GENERAL ELECTRIC	POR	0.05	≈$352K	7,269	736508847	0.0003786	EQUITY	USD
SIRIUSXM HOLDINGS	SIRI	0.05	≈$352K	12,221	829933100	0.0006365	EQUITY	USD
ISS A S	ISS	0.05	≈$351K	8,068	DK0060542181	0.0004202	EQUITY	USD
LYFT CLASS A	LYFT	0.05	≈$351K	23,454	55087P104	0.001222	EQUITY	USD
IES INC	IESC	0.05	≈$350K	1,099	44951W106	0.00005724	EQUITY	USD
BRITISH LAND REIT	BLND	0.05	≈$350K	64,931	S01367010	0.003382	EQUITY	USD
MACYS INC	M	0.05	≈$350K	17,107	55616P104	0.000891	EQUITY	USD
DUOLINGO CLASS A	DUOL	0.05	≈$348K	2,407	26603R106	0.0001254	EQUITY	USD
BLACK HILLS CORP	BKH	0.05	≈$348K	4,821	092113109	0.0002511	EQUITY	USD
CRODA INTERNATIONAL PLC	CRDA	0.05	≈$347K	8,022	GB00BJFFLV09	0.0004178	EQUITY	USD
NEW JERSEY RESOURCES CORP	NJR	0.05	≈$347K	6,506	646025106	0.0003389	EQUITY	USD
LIGAND PHARMACEUTICALS	LGND	0.05	≈$346K	1,199	53220K504	0.00006245	EQUITY	USD
SHIMADZU	7701	0.05	≈$346K	14,200	S68043694	0.0007396	EQUITY	USD
SPYRE THERAPEUTICS INC	SYRE	0.05	≈$346K	3,911	00773J202	0.0002037	EQUITY	USD
TOYO SUISAN LTD	2875	0.05	≈$346K	5,300	892306101	0.000276	EQUITY	USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC	CZR	0.05	≈$345K	11,662	12769G100	0.0006074	EQUITY	USD
ENOVA INTERNATIONAL	ENVA	0.05	≈$345K	1,551	29357K103	0.00008078	EQUITY	USD
COMMVAULT SYSTEMS	CVLT	0.05	≈$345K	2,625	204166102	0.0001367	EQUITY	USD
FORGENT POWER SOLUTIONS CLASS A	FPS	0.05	≈$345K	11,824	34631F102	0.0006158	EQUITY	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Industrials 13.4%

Financials 10.2%

Healthcare 9.3%

Technology 7.2%

Real Estate 4.9%

Consumer Discretionary 4.1%

Materials 3.5%

Energy 3.5%

Retail 2.4%

Communication Services 2.2%

Utilities 1.7%

Consumer products 1.1%

Consumer Staples 1.1%

その他/マッピングなし 35.4%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年9月10日	増加	3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001	単位/株: 0.000003542 → 0.000005885 (66.2%)
2026年9月10日	増加	3387 — CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC JP3269930008	単位/株: 0.0006875 → 0.001052 (53.0%)
2026年9月10日	削減	ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103	単位/株: 0.0009543 → 0.0008097 (-15.2%)
2026年9月10日	新規	ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104	新規ポジション — 0.0007155 単位/株
2026年9月10日	削減	ADT — ADT INC 00090Q103	単位/株: 0.00198 → 0.001737 (-12.3%)
2026年9月10日	削減	ALG — ALAMO GROUP 011311107	単位/株: 0.00003599 → 0.00002583 (-28.2%)
2026年9月10日	削減	AMBA — AMBARELLA KYG037AX1015	単位/株: 0.0001485 → 0.0001208 (-18.6%)
2026年9月10日	削減	AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103	単位/株: 0.0001561 → 0.00007964 (-49.0%)
2026年9月10日	削減	ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103	単位/株: 0.00007026 → 0.00004526 (-35.6%)
2026年9月10日	解消	APGE 03770N101	ポジション解消 — 0.000001563 単位/株でした
2026年9月10日	削減	APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100	単位/株: 0.00008021 → 0.00007167 (-10.6%)
2026年9月10日	削減	ARRY — ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271T100	単位/株: 0.0007096 → 0.0003362 (-52.6%)
2026年9月10日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.01468 → 0.0164 (11.7%)
2026年9月10日	削減	BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102	単位/株: 0.000509 → 0.0004855 (-4.6%)
2026年9月10日	新規	BL — BLACKLINE 09239B109	新規ポジション — 0.0001334 単位/株
2026年9月10日	削減	BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107	単位/株: 0.0003513 → 0.0003232 (-8.0%)
2026年9月10日	削減	BLKB — BLACKBAUD 09227Q100	単位/株: 0.0001387 → 0.00009995 (-27.9%)
2026年9月10日	削減	BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100	単位/株: 0.0004407 → 0.0004025 (-8.7%)
2026年9月10日	削減	BTDR — BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CLASS A KYG114481008	単位/株: 0.000597 → 0.0004585 (-23.2%)
2026年9月10日	削減	CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107	単位/株: 0.0003248 → 0.0002542 (-21.8%)
2026年9月10日	削減	CARS — CARS.COM INC 14575E105	単位/株: 0.0002268 → 0.00007083 (-68.8%)
2026年9月10日	削減	CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661	単位/株: 0.002817 → 0.002666 (-5.4%)
2026年9月10日	削減	COTY — COTY INC CLASS A 222070203	単位/株: 0.001501 → 0.0008655 (-42.3%)
2026年9月10日	新規	COUR — COURSERA 22266M104	新規ポジション — 0.0007227 単位/株
2026年9月10日	削減	CSGP — COSTAR GROUP 22160N109	単位/株: 0.001377 → 0.001319 (-4.2%)
2026年9月10日	解消	CTD AU000000CTD3	ポジション解消 — 0.0001226 単位/株でした
2026年9月10日	新規	DJT — TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP 25400Q105	新規ポジション — 0.0005175 単位/株
2026年9月10日	新規	DXC — DXC TECHNOLOGY 23355L106	新規ポジション — 0.0005267 単位/株
2026年9月10日	新規	EBO — EBOS GROUP S61600383	新規ポジション — 0.0006053 単位/株
2026年9月10日	削減	EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109	単位/株: 0.0001529 → 0.0001285 (-16.0%)
2026年9月10日	削減	EFOR — EVERFORTH 00191U102	単位/株: 0.0001436 → 0.00008682 (-39.5%)
2026年9月10日	削減	ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103	単位/株: 0.001649 → 0.001576 (-4.4%)
2026年9月10日	削減	EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100	単位/株: 0.0003813 → 0.0003538 (-7.2%)
2026年9月10日	新規	EOSE — EOS ENERGY ENTERPRISES CLASS A 29415C101	新規ポジション — 0.001148 単位/株
2026年9月10日	削減	EPC — EDGEWELL PERSONAL CARE 28035Q102	単位/株: 0.0001681 → 0.0001044 (-37.9%)
2026年9月10日	削減	ESTC — ELASTIC NL0013056914	単位/株: 0.0002805 → 0.0002606 (-7.1%)
2026年9月10日	削減	ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS 297602104	単位/株: 0.0001257 → 0.0000449 (-64.3%)
2026年9月10日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.00513 → 0.005195 (1.3%)
2026年9月10日	削減	FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106	単位/株: 0.0003715 → 0.0003299 (-11.2%)
2026年9月10日	削減	FIG — FIGMA CLASS A 316841105	単位/株: 0.0006324 → 0.0005553 (-12.2%)
2026年9月10日	削減	FIZZ — NATIONAL BEVERAGE 635017106	単位/株: 0.0001148 → 0.00005839 (-49.2%)
2026年9月10日	新規	FLO — FLOWERS FOODS INC 343498101	新規ポジション — 0.0006372 単位/株
2026年9月10日	新規	FMC — FMC CORP 302491303	新規ポジション — 0.000407 単位/株
2026年9月10日	新規	FOUR — SHIFT4 PAYMENTS CLASS A 82452J109	新規ポジション — 0.0001611 単位/株
2026年9月10日	削減	G — GENPACT G3922B107	単位/株: 0.000532 → 0.0004823 (-9.3%)
2026年9月10日	増加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	単位/株: 0.0121 → 0.01228 (1.5%)
2026年9月10日	新規	GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58	新規ポジション — -0.004472 単位/株
2026年9月10日	新規	GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751	新規ポジション — 0.0003376 単位/株
2026年9月10日	削減	GGG — GRACO 384109104	単位/株: 0.000524 → 0.0004973 (-5.1%)
2026年9月10日	削減	GNTX — GENTEX 371901109	単位/株: 0.0007092 → 0.0006322 (-10.9%)
2026年9月10日	新規	GPGI — GPGI INC CLASS A 20459V105	新規ポジション — 0.0005652 単位/株
2026年9月10日	削減	GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109	単位/株: 0.00004089 → 0.00003464 (-15.3%)
2026年9月10日	削減	GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING 388689101	単位/株: 0.000959 → 0.0007815 (-18.5%)
2026年9月10日	削減	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	単位/株: 0.009583 → 0.00724 (-24.5%)
2026年9月10日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.02307 → 0.02467 (6.9%)
2026年9月10日	削減	HRB — H&R BLOCK INC 093671105	単位/株: 0.0004292 → 0.0003909 (-8.9%)
2026年9月10日	削減	HTFL — HEARTFLOW 42238D107	単位/株: 0.0002351 → 0.0001983 (-15.6%)
2026年9月10日	削減	HURN — HURON CONSULTING GROUP 447462102	単位/株: 0.00006047 → 0.00004859 (-19.6%)
2026年9月10日	増加	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	単位/株: 0.006215 → 0.006362 (2.4%)
2026年9月10日	削減	INMD — INMODE IL0011595993	単位/株: 0.0002562 → 0.0001377 (-46.2%)
2026年9月10日	新規	INSP — INSPIRE MEDICAL SYSTEMS 457730109	新規ポジション — 0.00007724 単位/株
2026年9月10日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 3.7 → 3.145 (-15.0%)
2026年9月10日	削減	KBH — KB HOME 48666K109	単位/株: 0.000209 → 0.000168 (-19.6%)
2026年9月10日	削減	KBR — KBR INC 48242W106	単位/株: 0.0004243 → 0.0003743 (-11.8%)
2026年9月10日	新規	KVYO — KLAVIYO SERIES A 49845K101	新規ポジション — 0.000435 単位/株
2026年9月10日	削減	LBTYA — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS A G61188101	単位/株: 0.0005811 → 0.0004172 (-28.2%)
2026年9月10日	削減	LBTYK — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C G61188127	単位/株: 0.0003652 → 0.0001752 (-52.0%)
2026年9月10日	削減	LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109	単位/株: 0.000338 → 0.000321 (-5.0%)
2026年9月10日	削減	MARA — MARA HOLDINGS 565788106	単位/株: 0.001239 → 0.001091 (-12.0%)
2026年9月10日	削減	MLYS — MINERALYS THERAPEUTICS 603170101	単位/株: 0.000228 → 0.0001716 (-24.7%)
2026年9月10日	削減	MZTI — MARZETTI 513847103	単位/株: 0.00006536 → 0.00004849 (-25.8%)
2026年9月10日	削減	NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105	単位/株: 0.0004951 → 0.0003573 (-27.8%)
2026年9月10日	削減	NTSK — NETSKOPE CLASS A 64119N608	単位/株: 0.0005767 → 0.0004544 (-21.2%)
2026年9月10日	新規	NZD — NZD/USD X262b35d87dc	新規ポジション — 0.01242 単位/株
2026年9月10日	削減	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.002029 → -0.009722 (-579.1%)
2026年9月10日	削減	OSIS — OSI SYSTEMS 671044105	単位/株: 0.00005557 → 0.00004698 (-15.5%)
2026年9月10日	削減	PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101	単位/株: 0.0001583 → 0.000123 (-22.3%)
2026年9月10日	削減	PCRX — PACIRA BIOSCIENCES 695127100	単位/株: 0.000173 → 0.0001052 (-39.2%)
2026年9月10日	削減	PEGA — PEGASYSTEMS 705573103	単位/株: 0.0002954 → 0.0002464 (-16.6%)
2026年9月10日	削減	PODD — INSULET 45784P101	単位/株: 0.0002279 → 0.0002156 (-5.4%)
2026年9月10日	削減	POOL — POOL 73278L105	単位/株: 0.0001186 → 0.0001087 (-8.3%)
2026年9月10日	削減	PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103	単位/株: 0.0002758 → 0.0001806 (-34.5%)
2026年9月10日	新規	PRCT — PROCEPT BIOROBOTICS 74276L105	新規ポジション — 0.0001757 単位/株
2026年9月10日	削減	PRKS — UNITED PARKS AND RESORTS 81282V100	単位/株: 0.00008974 → 0.00004682 (-47.8%)
2026年9月10日	削減	PSN — PARSONS CORP 70202L102	単位/株: 0.0001863 → 0.0001494 (-19.8%)
2026年9月10日	削減	QURE — UNIQURE NL0010696654	単位/株: 0.0001768 → 0.0001384 (-21.7%)
2026年9月10日	削減	RDW — REDWIRE 75776W103	単位/株: 0.0008649 → 0.0007086 (-18.1%)
2026年9月10日	削減	ROCK — GIBRALTAR INDUSTRIES 374689107	単位/株: 0.0001142 → 0.00007724 (-32.4%)
2026年9月10日	新規	RXRX — RECURSION PHARMACEUTICALS CLASS A 75629V104	新規ポジション — 0.001535 単位/株
2026年9月10日	新規	SLVM — SYLVAMO CORP 871332102	新規ポジション — 0.0001065 単位/株
2026年9月10日	新規	SMR — NUSCALE POWER CORP CLASS A 67079K100	新規ポジション — 0.001097 単位/株
2026年9月10日	新規	SRPT — SAREPTA THERAPEUTICS 803607100	新規ポジション — 0.0003173 単位/株
2026年9月10日	削減	TENB — TENABLE HOLDINGS 88025T102	単位/株: 0.0003852 → 0.0003331 (-13.5%)
2026年9月10日	削減	THO — THOR INDUSTRIES 885160101	単位/株: 0.0001632 → 0.0001395 (-14.5%)
2026年9月10日	削減	TRNS — TRANSCAT 893529107	単位/株: 0.00004089 → 0.00001995 (-51.2%)
2026年9月10日	削減	TYL — TYLER TECHNOLOGIES 902252105	単位/株: 0.0001392 → 0.0001342 (-3.6%)
2026年9月10日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.1187 → -0.1205 (1.5%)
2026年9月10日	削減	VNT — VONTIER 928881101	単位/株: 0.0004781 → 0.0004243 (-11.3%)
2026年9月10日	新規	WHR — WHIRLPOOL 963320106	新規ポジション — 0.0001948 単位/株
2026年9月10日	新規	WING — WINGSTOP 974155103	新規ポジション — 0.00008849 単位/株
2026年9月10日	増加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.1482 → 0.1544 (4.2%)
2026年9月10日	削減	YELP — YELP 985817105	単位/株: 0.0002072 → 0.0001235 (-40.4%)
2026年9月9日	増加	1951 — EXEO GROUP INC S64994205	単位/株: 0.0004427 → 0.0005677 (28.2%)
2026年9月9日	増加	3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001	単位/株: 0.00000349 → 0.000003542 (1.5%)
2026年9月9日	増加	AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303	単位/株: 0.0005973 → 0.0006297 (5.4%)
2026年9月9日	増加	ARMK — ARAMARK 03852U106	単位/株: 0.0008364 → 0.0008676 (3.7%)
2026年9月9日	削減	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.01892 → 0.01468 (-22.4%)
2026年9月9日	増加	BATRK — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES C 047726302	単位/株: 0.0001345 → 0.0001697 (26.2%)
2026年9月9日	増加	BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100	単位/株: 0.0004026 → 0.0004407 (9.5%)
2026年9月9日	増加	BTSG — BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106	単位/株: 0.0004956 → 0.0005271 (6.4%)
2026年9月9日	削減	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.01574 → 0.01068 (-32.2%)
2026年9月9日	増加	CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100	単位/株: 0.0001265 → 0.0001316 (4.0%)
2026年9月9日	削減	CTD AU000000CTD3	単位/株: 0.0002438 → 0.0001226 (-49.7%)
2026年9月9日	増加	DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104	単位/株: 0.0004219 → 0.0004746 (12.5%)
2026年9月9日	新規	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	新規ポジション — 0.001671 単位/株
2026年9月9日	削減	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: 0.006599 → 0.00513 (-22.3%)
2026年9月9日	削減	FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780	単位/株: 0.0000001042 → 0.00000005208 (-50.0%)
2026年9月9日	増加	GFF — GRIFFON 398433102	単位/株: 0.0001016 → 0.0001194 (17.5%)
2026年9月9日	増加	GRAL — GRAIL INC 384747101	単位/株: 0.0001093 → 0.0001314 (20.2%)
2026年9月9日	削減	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	単位/株: 0.009635 → 0.009583 (-0.5%)
2026年9月9日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.02195 → 0.02307 (5.1%)
2026年9月9日	増加	IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103	単位/株: 0.001056 → 0.001276 (20.8%)
2026年9月9日	増加	JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47	単位/株: 0.0001828 → 0.0001899 (3.9%)
2026年9月9日	削減	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 4.029 → 3.7 (-8.2%)
2026年9月9日	増加	LQDA — LIQUIDIA 53635D202	単位/株: 0.0002023 → 0.0002282 (12.8%)
2026年9月9日	削減	MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f	単位/株: 0.0000003125 → 0.0000002604 (-16.7%)
2026年9月9日	増加	MP1 — MEGAPORT AU000000MP15	単位/株: 0.0006658 → 0.0008092 (21.5%)
2026年9月9日	増加	NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105	単位/株: 0.0003558 → 0.0004951 (39.1%)
2026年9月9日	増加	NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd	単位/株: 0.001969 → 0.002029 (3.1%)
2026年9月9日	増加	PTON — PELOTON INTERACTIVE CLASS A INC 70614W100	単位/株: 0.001128 → 0.001456 (29.1%)
2026年9月9日	削減	RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8	単位/株: 0.0000004167 → 0.0000003646 (-12.5%)
2026年9月9日	増加	SDE — SPARTAN DELTA 84678A508	単位/株: 0.0004743 → 0.0006626 (39.7%)
2026年9月9日	増加	SEA — SEABRIDGE GOLD 811927102	単位/株: 0.0002464 → 0.000302 (22.6%)
2026年9月9日	増加	SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103	単位/株: 0.0001497 → 0.000182 (21.6%)
2026年9月9日	増加	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	単位/株: 0.03896 → 0.0398 (2.2%)
2026年9月9日	増加	TPG — TPG TELECOM AU0000090128	単位/株: 0.001828 → 0.002461 (34.6%)
2026年9月9日	削減	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.08784 → -0.1187 (35.2%)
2026年9月9日	増加	WAF — SILTRONIC N AG DE000WAF3001	単位/株: 0.00003854 → 0.00005766 (49.6%)
2026年9月9日	増加	YOU — CLEAR SECURE CLASS A 18467V109	単位/株: 0.0002643 → 0.0003043 (15.2%)
2026年9月8日	増加	7966 — LINTEC S63300800	単位/株: 0.00009375 → 0.0001719 (83.3%)
2026年9月8日	解消	ATAI 04650F101	ポジション解消 — 0.0008524 単位/株でした
2026年9月8日	増加	AUD — AUD CASH X7660509e216	単位/株: 0.01511 → 0.01892 (25.2%)
2026年9月8日	増加	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	単位/株: 0.01559 → 0.01574 (1.0%)
2026年9月8日	削減	CTD AU000000CTD3	単位/株: 0.0004058 → 0.0002438 (-39.9%)
2026年9月8日	解消	DKK X0e9c956eba9	ポジション解消 — 0.006919 単位/株でした
2026年9月8日	増加	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	単位/株: -0.002004 → 0.004916 (-345.3%)
2026年9月8日	解消	ETD_USD X362854ea9e0	ポジション解消 — 0.0003499 単位/株でした
2026年9月8日	解消	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	ポジション解消 — 0.007827 単位/株でした
2026年9月8日	増加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	単位/株: -0.001227 → 0.006599 (-637.7%)
2026年9月8日	削減	HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb	単位/株: 0.01443 → 0.009635 (-33.2%)
2026年9月8日	増加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	単位/株: 0.006549 → 0.02195 (235.2%)
2026年9月8日	解消	HKD X9c8f29072e1	ポジション解消 — 0.0143 単位/株でした
2026年9月8日	増加	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	単位/株: 0.005711 → 0.006215 (8.8%)
2026年9月8日	解消	JPY X336b892490c	ポジション解消 — 2.893 単位/株でした
2026年9月8日	増加	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	単位/株: 1.535 → 4.029 (162.5%)
2026年9月8日	増加	NOK — NOK CASH X91908a247d1	単位/株: 0.01241 → 0.01508 (21.5%)
2026年9月8日	増加	SGD — SGD CASH X45f7841a488	単位/株: 0.004986 → 0.00512 (2.7%)
2026年9月8日	増加	USD — USD CASH X2f5743ed867	単位/株: -0.1301 → -0.08784 (-32.5%)
2026年9月8日	削減	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	単位/株: 0.2098 → 0.1482 (-29.4%)
2026年9月4日	削減	10 — HANG LUNG GROUP LTD S64083520	単位/株: 0.002895 → 0.002865 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	101 — HANG LUNG PROPERTIES LTD S60305067	単位/株: 0.005474 → 0.005417 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1128 — WYNN MACAU KYG981491007	単位/株: 0.005074 → 0.005021 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	116 — CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO S61936811	単位/株: 0.0008421 → 0.0008333 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1196 — REALORD TECHNOLOGY COMPANY LTD BMG7403L1046	単位/株: 0.001895 → 0.001875 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1286 — IMPRO PRECISION INDUSTRIES KYG4723A1085	単位/株: 0.001579 → 0.001563 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1332 — NISSUI CORP S66409277	単位/株: 0.001042 → 0.001031 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1333 — UMIOS CORP JP3876600002	単位/株: 0.00009474 → 0.00009375 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1377 — SAKATA SEED CORP S67698118	単位/株: 0.00006316 → 0.0000625 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106	単位/株: 0.001947 → 0.001927 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009	単位/株: 0.0004842 → 0.0004792 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1415 — COWELL E HOLDINGS INC KYG248141163	単位/株: 0.001105 → 0.001094 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008	単位/株: 0.0002737 → 0.0002708 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	141A — TRIAL HOLDINGS INC JP3635490000	単位/株: 0.0001579 → 0.0001563 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	142 — FIRST PACIFIC S63398721	単位/株: 0.006737 → 0.006667 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004	単位/株: 0.003263 → 0.003229 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275	単位/株: 0.0001947 → 0.0001927 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962	単位/株: 0.0004895 → 0.0004844 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	167A — RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC JP3975410006	単位/株: 0.00008947 → 0.00008854 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179	単位/株: 0.002263 → 0.00224 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585	単位/株: 0.004368 → 0.004323 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917	単位/株: 0.0004579 → 0.0004531 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512	単位/株: 0.0003632 → 0.0003594 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474	単位/株: 0.0003579 → 0.0003542 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1723 — NIHON DENGI LTD S65897290	単位/株: 0.0001474 → 0.0001458 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048	単位/株: 0.002737 → 0.002708 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1783 — ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD KYG3962W1107	単位/株: 0.006263 → 0.006198 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1788 — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING HK0000065869	単位/株: 0.01053 → 0.01042 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577	単位/株: 0.001184 → 0.001172 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1808 — HASEKO S64144017	単位/株: 0.0007158 → 0.0007083 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830	単位/株: 0.0001263 → 0.000125 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1828 — FWD GROUP HOLDINGS LTD KYG370481080	単位/株: 0.0006579 → 0.000651 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1833 — OKUMURA CORP S66578089	単位/株: 0.0001368 → 0.0001354 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443	単位/株: 0.00006842 → 0.00006771 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028	単位/株: 0.002684 → 0.002656 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1860 — MOBVISTA KYG622681008	単位/株: 0.003947 → 0.003906 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1860 — TODA S68938844	単位/株: 0.0006684 → 0.0006615 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1861 — KUMAGAI LTD S64975659	単位/株: 0.0005579 → 0.0005521 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003	単位/株: 0.0003 → 0.0002969 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637	単位/株: 0.004 → 0.003958 (-1.0%)
2026年9月4日	削減	1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088	単位/株: 0.0002421 → 0.0002396 (-1.0%)

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配当金 3件の支払い

2.86%TTM利回り

$0.97TTM分配金/株

半期（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年6月15日	$0.2900
2025年12月16日	$0.6840
2025年6月16日	$0.0850

機関投資家（13F） 16 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
Leo Wealth, LLC	$11,256,602	41.72%	362,440	株式数	2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC	$7,452,736	27.62%	211,340	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$4,675,610	17.33%	132,588	株式数	2026年6月30日
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC	$2,026,117	7.51%	57,455	株式数	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$371,137	1.38%	10,524	株式数	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$371,137	1.38%	10,524	株式数	2026年6月30日
Creative Planning	$257,410	0.95%	7,299	株式数	2026年6月30日
STATE STREET CORP	$222,164	0.82%	6,300	株式数	2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC	$136,240	0.50%	3,889	株式数	2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$102,608	0.38%	2,915	株式数	2026年6月30日
FMR LLC	$35,521	0.13%	1,007	株式数	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$34,000	0.13%	952	株式数	2026年6月30日
Measured Wealth Private Client Group, LLC	$30,539	0.11%	866	株式数	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$4,584	0.02%	130	株式数	2026年6月30日
Capital Analysts, LLC	$2,753	0.01%	78,061	株式数	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$1,660	0.01%	47,069	株式数	2026年6月30日

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