Listed Funds Trust (OEI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000096088 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $42.1M
- 保有銘柄
- 107
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 41.12%
- 実効ポジション数
- 37.0
- 1%超のポジション
- 33
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$4.8M
- 四半期末 4月 2026
- +$8.3M
- 過去7ヶ月
- +$41.6M
10月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 107保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | -$45K | -0.11 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$48K | -0.11 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$53K | -0.13 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$56K | -0.13 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$90K | -0.21 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$117K | -0.28 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$161K | -0.38 | -6 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
34.2%
Healthcare
10.7%
Communication Services
10.6%
Retail
8.9%
Industrials
6.6%
Financial Services
6.4%
Financials
4.9%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.4%
Consumer Staples
2.5%
Communications
1.7%
Telecommunication
1.4%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.4%
その他/マッピングなし
1.6%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12,507,899 | 92.93% | 486,979 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avory & Company, LLC | $501,648 | 3.73% | 19,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,491 | 1.70% | 8,896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $221,122 | 1.64% | 8,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $514 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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