MSTI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.67%▼ -1.67%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.18%▼ -1.81%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$0
四半期末 6月 2026 -$7.7M
過去12ヶ月 -$17.9M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 98保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Fannie Mae 31418EJ76 $445K 0.90 448,905 ABS-MBS US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 $426K 0.87 415,000 DBT US
Fannie Mae 3140XRMF9 $423K 0.86 420,379 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HMM72 $420K 0.85 419,905 ABS-MBS US
CENTENE CORP 15135BAR2 $416K 0.85 418,000 DBT US
Fannie Mae 3136AUQS3 $407K 0.83 417,059 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EF2 $404K 0.82 400,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $402K 0.82 400,000 DBT US
Fannie Mae 3136BUHL7 $395K 0.80 392,902 ABS-MBS US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $394K 0.80 400,000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $393K 0.80 400,000 DBT US
Fannie Mae 3136BULD0 $375K 0.76 374,191 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BUH37 $369K 0.75 368,274 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKU3 $361K 0.73 364,205 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $345K 0.70 344,538 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPT8 $343K 0.70 342,470 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPPA0 $322K 0.65 314,507 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $318K 0.65 316,206 ABS-MBS US
KEYCORP 49326EEG4 $298K 0.60 300,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFG3 $285K 0.58 286,642 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BQAW9 $255K 0.52 255,156 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $253K 0.51 250,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $252K 0.51 250,000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $252K 0.51 250,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0.50 250,000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0.49 242,493 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $238K 0.48 237,865 ABS-O US
Freddie Mac 3137HDJY7 $228K 0.46 228,063 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $222K 0.45 220,000 DBT US
American Express Credit Accoun 02589BAE0 $201K 0.41 200,000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FEM5 $194K 0.39 193,687 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFKT1 $153K 0.31 153,591 ABS-MBS US
Fannie Mae 31397SD27 $119K 0.24 120,543 ABS-MBS US
CNH Equipment Trust 12664QAD6 $118K 0.24 118,000 ABS-O US
Fannie Mae 31394FHV0 $112K 0.23 109,884 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $105K 0.21 104,995 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FJX79 $103K 0.21 103,162 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418AAV0 $94K 0.19 95,930 ABS-MBS US
Enterprise Fleet Financing LLC 29374GAC5 $81K 0.16 81,038 ABS-O US
Fannie Mae 31397SHK3 $76K 0.16 78,178 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XQ91 $69K 0.14 67,909 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $61K 0.12 61,740 ABS-MBS US
Freddie Mac 31396UUY4 $54K 0.11 53,684 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BAN34 $46K 0.09 334,723 ABS-MBS US
Fannie Mae 31371LDH9 $41K 0.08 40,544 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $24K 0.05 24,377 ABS-O US
Fannie Mae 31410LRR5 $22K 0.05 22,914 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ANUB9 $11K 0.02 10,554 ABS-MBS US

配当金 36件の支払い

08
5.09%TTM利回り
$1.01TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.0770
2026年7月29日$0.0910
2026年6月26日$0.0800
2026年5月27日$0.0830
2026年4月28日$0.0930
2026年3月27日$0.0910
2026年2月25日$0.0240
2026年1月28日$0.0720
2025年12月26日$0.2190
2025年11月26日$0.0800
2025年10月29日$0.0950
2025年9月26日$0.0840
2025年8月27日$0.0820
2025年7月29日$0.0780
2025年6月26日$0.0810
2025年5月28日$0.0920
2025年4月28日$0.0860
2025年3月27日$0.0890
2025年2月26日$0.0420
2025年1月29日$0.0790
2024年12月27日$0.1490
2024年11月26日$0.0940
2024年10月28日$0.0870
2024年9月26日$0.0840
2024年8月27日$0.0950
2024年7月26日$0.0740
2024年6月26日$0.0820
2024年5月29日$0.1110
2024年4月25日$0.0870
2024年3月26日$0.0960
2024年2月26日$0.0850
2024年1月26日$0.0700
2023年12月26日$0.1160
2023年11月27日$0.0900
2023年10月26日$0.0880
2023年9月26日$0.0250

機関投資家（13F） 6 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Madison Asset Management, LLC $44,795,009 89.16% 2,211,990 株式数 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $2,092,515 4.16% 102,049 株式数 2025年12月31日
ZEGA Investments, LLC $1,559,165 3.10% 76,992 株式数 2026年6月30日
Centric Wealth Management $1,048,750 2.09% 51,599 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $598,559 1.19% 29,557 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $148,000 0.29% 7,317 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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