Madison ETFs Trust (MAGG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081097 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $65.8M
- 保有銘柄
- 205
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 19.76%
- 実効ポジション数
- 114.0
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$2.5M
- 四半期末 6月 2026
- -$3.5M
- 過去12ヶ月
- -$941K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 205保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CHR5 | $2.0M | 3.02 | 2,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJF9 | $1.8M | 2.70 | 1,750,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.7M | 2.56 | 1,700,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $1.4M | 2.18 | 1,500,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.3M | 1.90 | 1,250,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $1.0M | 1.53 | 1,150,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 1.53 | 1,000,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $989K | 1.50 | 1,022,492 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $970K | 1.47 | 1,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $887K | 1.35 | 1,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $880K | 1.34 | 900,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $879K | 1.34 | 871,589 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $852K | 1.30 | 950,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $843K | 1.28 | 850,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $825K | 1.26 | 832,281 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1.10 | 733,196 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A37 | $685K | 1.04 | 753,749 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQFQ4 | $682K | 1.04 | 687,386 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $649K | 0.99 | 652,823 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFR9 | $634K | 0.96 | 639,311 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECH1 | $628K | 0.95 | 706,143 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $544K | 0.83 | 579,877 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $538K | 0.82 | 550,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $521K | 0.79 | 525,183 | ABS-MBS | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 0.77 | 500,000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137GCDU4 | $500K | 0.76 | 497,669 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HRLQ0 | $488K | 0.74 | 494,335 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0.74 | 490,294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWJG9 | $483K | 0.73 | 471,647 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKY4 | $481K | 0.73 | 480,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $476K | 0.72 | 557,864 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0.72 | 479,291 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $471K | 0.72 | 476,345 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136BKX80 | $460K | 0.70 | 530,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNNX6 | $455K | 0.69 | 555,375 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN99 | $452K | 0.69 | 509,025 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KPFV5 | $443K | 0.67 | 484,080 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0EL2 | $436K | 0.66 | 419,651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNB51 | $412K | 0.63 | 450,052 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DH9 | $405K | 0.62 | 400,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $405K | 0.62 | 400,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $376K | 0.57 | 375,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $375K | 0.57 | 375,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XSBS1 | $371K | 0.56 | 431,350 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2R7 | $369K | 0.56 | 381,599 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMD4 | $369K | 0.56 | 416,401 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $365K | 0.55 | 375,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJF1 | $363K | 0.55 | 359,352 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $363K | 0.55 | 361,378 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHJ2 | $361K | 0.55 | 384,578 | ABS-MBS | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57,411,921 | 47.07% | 2,862,010 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 43.68% | 2,634,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 6.14% | 370,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 1.42% | 84,557 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 0.85% | 51,541 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 0.83% | 50,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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