Madison ETFs Trust (MAGG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081097 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $65.8M
- 保有銘柄
- 205
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 19.76%
- 実効ポジション数
- 114.0
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$2.5M
- 四半期末 6月 2026
- -$3.5M
- 過去12ヶ月
- -$941K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 205保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $250K | 0.38 | 249,461 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $250K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $249K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CR7 | $248K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAT0 | $247K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $247K | 0.38 | 250,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132CWTB0 | $245K | 0.37 | 267,426 | ABS-MBS | US |
| AMGEN INC | 031162DT4 | $244K | 0.37 | 250,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $244K | 0.37 | 250,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0.37 | 242,493 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W52Z6 | $239K | 0.36 | 248,452 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSNS7 | $237K | 0.36 | 234,029 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJL5 | $237K | 0.36 | 240,000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $230K | 0.35 | 229,692 | ABS-MBS | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $227K | 0.35 | 225,000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166CA0 | $227K | 0.34 | 250,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $223K | 0.34 | 225,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $222K | 0.34 | 236,485 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BU8 | $221K | 0.34 | 200,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $221K | 0.34 | 225,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132QSGY8 | $220K | 0.34 | 236,196 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAH4 | $217K | 0.33 | 225,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XPTR0 | $214K | 0.32 | 211,241 | ABS-MBS | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $214K | 0.32 | 200,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31335AYT9 | $207K | 0.31 | 229,922 | ABS-MBS | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $204K | 0.31 | 200,000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $203K | 0.31 | 200,000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $201K | 0.31 | 200,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $197K | 0.30 | 196,413 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XG3N7 | $195K | 0.30 | 206,619 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $195K | 0.30 | 200,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138MBFD3 | $195K | 0.30 | 202,141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGH7 | $192K | 0.29 | 210,932 | ABS-MBS | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $189K | 0.29 | 200,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWGG2 | $187K | 0.28 | 188,948 | ABS-MBS | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBE9 | $187K | 0.28 | 250,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KQFT8 | $185K | 0.28 | 186,324 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CD5 | $184K | 0.28 | 183,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $183K | 0.28 | 194,996 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWH22 | $178K | 0.27 | 176,058 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136AY6U2 | $176K | 0.27 | 178,604 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $176K | 0.27 | 176,079 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $176K | 0.27 | 175,000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81745CAB9 | $171K | 0.26 | 189,661 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJ2L6 | $171K | 0.26 | 195,975 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $171K | 0.26 | 172,344 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LUSY2 | $168K | 0.26 | 179,697 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWP1 | $168K | 0.26 | 185,576 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138M5LP2 | $165K | 0.25 | 175,734 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57,411,921 | 47.07% | 2,862,010 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 43.68% | 2,634,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 6.14% | 370,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 1.42% | 84,557 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 0.85% | 51,541 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 0.83% | 50,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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