Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19.17
▲ +0.02 (+0.10%)
1日の変動
$19.10 – $19.97
52週範囲
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MAGG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月6日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.55% | ▼ -3.18% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$2.5M
四半期末 6月 2026
-$3.5M
過去12ヶ月
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 205保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0.07 | 334,723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0.01 | 6,925 | ABS-MBS | US |
配当金 36件の支払い
4.64%TTM利回り
$0.89TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0750 |
| 2026年7月29日 | $0.0870 |
| 2026年6月26日 | $0.0790 |
| 2026年5月27日 | $0.0770 |
| 2026年4月28日 | $0.0820 |
| 2026年3月27日 | $0.0840 |
| 2026年2月25日 | $0.0450 |
| 2026年1月28日 | $0.0670 |
| 2025年12月26日 | $0.1290 |
| 2025年11月26日 | $0.0760 |
| 2025年10月29日 | $0.0880 |
| 2025年9月26日 | $0.0790 |
| 2025年8月27日 | $0.0780 |
| 2025年7月29日 | $0.0740 |
| 2025年6月26日 | $0.0760 |
| 2025年5月28日 | $0.0860 |
| 2025年4月28日 | $0.0800 |
| 2025年3月27日 | $0.0850 |
| 2025年2月26日 | $0.0590 |
| 2025年1月29日 | $0.0730 |
| 2024年12月27日 | $0.1410 |
| 2024年11月26日 | $0.0830 |
| 2024年10月28日 | $0.0810 |
| 2024年9月26日 | $0.0750 |
| 2024年8月27日 | $0.0870 |
| 2024年7月26日 | $0.0660 |
| 2024年6月26日 | $0.0790 |
| 2024年5月29日 | $0.0960 |
| 2024年4月25日 | $0.0840 |
| 2024年3月26日 | $0.0890 |
| 2024年2月26日 | $0.0800 |
| 2024年1月26日 | $0.0670 |
| 2023年12月26日 | $0.1060 |
| 2023年11月27日 | $0.0860 |
| 2023年10月26日 | $0.0870 |
| 2023年9月26日 | $0.0290 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 82.52% | 2,634,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 11.61% | 370,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 2.69% | 84,557 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 1.61% | 51,541 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 1.58% | 50,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |