Madison ETFs Trust (MAGG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081097 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $65.8M
- 保有銘柄
- 205
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 19.76%
- 実効ポジション数
- 114.0
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$2.5M
- 四半期末 6月 2026
- -$3.5M
- 過去12ヶ月
- -$941K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 205保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0.07 | 334,723 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $35K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $33K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $23K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754LAA7 | $7K | 0.01 | 6,925 | ABS-MBS | US |
ページ 5
/ 5
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57,411,921 | 47.07% | 2,862,010 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 43.68% | 2,634,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 6.14% | 370,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 1.42% | 84,557 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 0.85% | 51,541 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 0.83% | 50,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |