Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.23
2026年8月21日現在
▲ +0.03 (+0.05%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
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TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| 年初来 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.18% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.26
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District | 181059YJ9 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204H63 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAL9 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Y50 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594N3 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DE95 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFT5 | $30K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492TN9 | $30K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYL4 | $30K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543B2 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417FJ0 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NR9 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVL6 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758G31 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SA4 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSN9 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQN1 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SW6 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FE1 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GU0 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E2K1 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505SP8 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BQ7 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAF5 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W68 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729XF0 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936L1 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H44 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B86 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EH2 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492WA3 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TU4 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661ZG3 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SL4 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EN3 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKP7 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5E2 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XF8 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WH5 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HF0 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452226Q48 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RD4 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A33 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736N94 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
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| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |