Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.23
2026年8月21日現在
▲ +0.03 (+0.05%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
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TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| 年初来 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.18% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.26
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska Public Power District | 63968A7W9 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCP6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328E6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RQX7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RF9 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Bexar County Hospital District | 088365HE4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MS3 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XJB6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RP8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HAJ2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACM4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMP6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3G5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKQ7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FJ8 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RPD9 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CP5 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYM4 | $17K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNE4 | $17K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325F6 | $17K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Z5 | $17K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HNT4 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Y80 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC | 751120FX9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWF9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| SCAGO Educational Facilities Corp. for Pickens School District | 80585TCT6 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| University of Connecticut | 9142334P3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591BS4 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C28 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BU2 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MU8 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMN3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227G3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WH7 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBE8 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NP0 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724799BS9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BQ8 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CC8 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204T37 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325E9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711RY3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWR3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X51 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203H2A9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |