Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.21
2026年8月20日現在
▲ +0.03 (+0.06%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
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TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| 年初来 | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.12% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.17
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX | 414005WG9 | $116K | 0.14 | 115,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $116K | 0.14 | 115,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $116K | 0.14 | 115,000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0.14 | 110,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0.14 | 110,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $115K | 0.14 | 110,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $113K | 0.13 | 110,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0.13 | 110,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543A8 | $113K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPF6 | $113K | 0.13 | 110,000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $113K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYJ7 | $112K | 0.13 | 110,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $112K | 0.13 | 110,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $112K | 0.13 | 110,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EM1 | $111K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q43 | $111K | 0.13 | 110,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $111K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EF9 | $110K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BY1 | $110K | 0.13 | 110,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ22 | $110K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $110K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $110K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $110K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $110K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2D3 | $109K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $109K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $109K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYT2 | $109K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5N1 | $109K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $109K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $109K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBB2 | $109K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PU2 | $108K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631PQ6 | $108K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTD2 | $107K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F93 | $107K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GM7 | $107K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EVW3 | $107K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HU4 | $107K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $107K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632BW3 | $106K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DU1 | $106K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843WT8 | $106K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327HH9 | $106K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813B99 | $106K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $106K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXC7 | $106K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158J1 | $106K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112SJ6 | $106K | 0.13 | 105,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
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| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |