Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.21
2026年8月20日現在
▲ +0.03 (+0.06%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
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TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| 年初来 | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.12% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.17
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Utah | 917542UK6 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BM7 | $85K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WC2 | $85K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $85K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMC7 | $84K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JBU1 | $84K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $84K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $83K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $83K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $82K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002YP8 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYW7 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TQ8 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VN9 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE69 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U44 | $82K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5L5 | $82K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EY8 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XB0 | $82K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KL2 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEC5 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207P0 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNK2 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYC6 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TL4 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P64 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TP5 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ES5 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPZ2 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| Denton Independent School District | 249002LL8 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JAZ1 | $80K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W50 | $80K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPV1 | $80K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWQ7 | $80K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $80K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UD7 | $80K | 0.09 | 80,000 | DBT | US |
| Delaware River & Bay Authority | 246317GK1 | $80K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $79K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXW1 | $79K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $79K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A85 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RM9 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HE9 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X30 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JD0 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |