Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000102070 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $5.6M
- 保有銘柄
- 53
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.31%
- 実効ポジション数
- 13.9
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$625K
- 四半期末 5月 2026
- +$5.6M
- 過去3ヶ月
- +$5.6M
3月 2026 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 53保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0.43 | 25,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0.35 | 21,174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0.28 | 16,528 | ABS-CBDO | KY |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%