Nushares ETF Trust (NCPB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084188 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.54
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.12%)
1日の変動
$24.52 – $25.74
52週範囲
- 純資産
- $56.9M
- 保有銘柄
- 480
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.06%
- 実効ポジション数
- 123.3
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
NCPB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | — |
| 3M | ▼ -2.81% | — |
| 6M | ▼ -3.69% | — |
| 年初来 | ▼ -2.71% | — |
| 1Y | ▼ -1.80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年3月6日以降 | ▼ -2.11% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 4.87%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.64
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$628K
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 480保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 91740PAH1 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Millrose Properties Inc | 601137AB8 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAF6 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AU7 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAM8 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAG4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| WEX Inc | 96208TAD6 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443QAA1 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Masterbrand Inc | 57638PAA2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148PAA0 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAC2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Light & Wonder International Inc | 531968AB1 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Olin Corp | 680665AN6 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932MAG2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC | 60672JAA7 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Science Applications International Corp | 808625AB3 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AG9 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 004961AA6 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp | 682691AM2 | $20K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| Gen Digital Inc | 668771AM0 | $19K | 0.03 | 20,000 | DBT | US |
| NCL Corp Ltd | 62886HBY6 | $19K | 0.03 | 20,000 | DBT | BM |
| NCL Corp Ltd | 62886HBZ3 | $19K | 0.03 | 20,000 | DBT | BM |
| Freddie Mac REMICS | 3137FVSE3 | $19K | 0.03 | 27,951 | ABS-CBDO | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAB4 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AF3 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| American Water Capital Corp | 03040WBG9 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $11K | 0.02 | 11,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $10K | 0.02 | 11,865 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNR8 | $8K | 0.01 | 8,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36,431,402 | 55.19% | 1,474,663 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15,235,434 | 23.08% | 609,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,315,434 | 14.11% | 371,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2,446,456 | 3.71% | 97,827 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,245,799 | 1.89% | 49,822 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596,094 | 0.90% | 23,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249,550 | 0.38% | 9,980 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,870 | 0.34% | 8,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,795 | 0.34% | 8,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35,407 | 0.05% | 1,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
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| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |