Nushares ETF Trust (NCPB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084188 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.57
2026年8月20日現在
▼ -0.10 (-0.39%)
1日の変動
$24.52 – $25.74
52週範囲
- 純資産
- $56.9M
- 保有銘柄
- 480
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.06%
- 実効ポジション数
- 123.3
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
NCPB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.43% | — |
| 3M | ▼ -2.43% | — |
| 6M | ▼ -3.33% | — |
| 年初来 | ▼ -2.32% | — |
| 1Y | ▼ -1.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年3月6日以降 | ▼ -1.73% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 4.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.49
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$628K
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 480保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0.27 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 857524AH5 | $153K | 0.27 | 150,000 | DBT | PL |
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust | 239918AC9 | $151K | 0.27 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $151K | 0.26 | 150,000 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV8 | 46654RBQ4 | $151K | 0.26 | 179,393 | ABS-CBDO | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAE6 | $151K | 0.26 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE | 951913AC6 | $150K | 0.26 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| DataBank Issuer | 23802WAQ4 | $150K | 0.26 | 150,000 | ABS-O | US |
| TX Trust 2024-HOU | 90216DAA0 | $150K | 0.26 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AD8 | $150K | 0.26 | 150,000 | DBT | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAQ3 | $150K | 0.26 | 150,000 | ABS-O | US |
| SYCA Commercial Mortgage Trust 2025-WAG | 87114AAC1 | $150K | 0.26 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAK0 | $149K | 0.26 | 150,000 | ABS-O | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAE5 | $148K | 0.26 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEY8 | $148K | 0.26 | 145,000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162PAZ4 | $147K | 0.26 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | 46654FAV0 | $147K | 0.26 | 178,049 | ABS-CBDO | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $147K | 0.26 | 170,000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05549RAA5 | $146K | 0.26 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV4 | 46654DAV5 | $145K | 0.26 | 177,830 | ABS-CBDO | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UQ9 | $143K | 0.25 | 150,000 | DBT | US |
| HCA Inc | 404119CZ0 | $143K | 0.25 | 140,000 | DBT | US |
| Jersey Mike's Funding LLC | 476681AF8 | $139K | 0.24 | 140,000 | ABS-O | US |
| Bank of America Corp | 06051GMQ9 | $138K | 0.24 | 135,000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0.24 | 147,375 | ABS-O | US |
| CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust | 12597BAY5 | $137K | 0.24 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHP8 | $136K | 0.24 | 137,750 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECR9 | $133K | 0.23 | 151,686 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161CAL5 | $133K | 0.23 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADT9 | $131K | 0.23 | 130,000 | DBT | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $131K | 0.23 | 126,000 | DBT | FR |
| COMM Mortgage Trust | 12595VAG2 | $130K | 0.23 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAQ2 | $122K | 0.22 | 130,000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $122K | 0.21 | 121,054 | ABS-MBS | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GQ4 | $120K | 0.21 | 120,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $118K | 0.21 | 115,000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BC8 | $117K | 0.21 | 120,000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303MAE2 | $115K | 0.20 | 125,000 | DBT | US |
| ONEOK Inc | 682680CF8 | $114K | 0.20 | 125,000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 161175CR3 | $114K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AS2 | $112K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90353KBB4 | $111K | 0.20 | 114,000 | ABS-MBS | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324PFK3 | $107K | 0.19 | 110,000 | DBT | US |
| RTX Corp | 75513ECV1 | $106K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADS1 | $106K | 0.19 | 105,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $105K | 0.18 | 100,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAY9 | $105K | 0.18 | 120,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMN9 | $103K | 0.18 | 155,000 | DBT | US |
| Amcor Group Finance PLC | 02344BAA4 | $102K | 0.18 | 100,000 | DBT | GB |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $102K | 0.18 | 100,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36,431,402 | 55.19% | 1,474,663 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15,235,434 | 23.08% | 609,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,315,434 | 14.11% | 371,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2,446,456 | 3.71% | 97,827 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,245,799 | 1.89% | 49,822 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596,094 | 0.90% | 23,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249,550 | 0.38% | 9,980 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,870 | 0.34% | 8,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,795 | 0.34% | 8,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35,407 | 0.05% | 1,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
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|---|---|
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| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |