Nushares ETF Trust (NCPB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084188 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.57
2026年8月20日現在
▼ -0.10 (-0.39%)
1日の変動
$24.52 – $25.74
52週範囲
- 純資産
- $56.9M
- 保有銘柄
- 480
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.06%
- 実効ポジション数
- 123.3
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
NCPB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.43% | — |
| 3M | ▼ -2.43% | — |
| 6M | ▼ -3.33% | — |
| 年初来 | ▼ -2.32% | — |
| 1Y | ▼ -1.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年3月6日以降 | ▼ -1.73% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 4.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.49
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$628K
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 480保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $52K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAM6 | $52K | 0.09 | 60,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBL7 | $52K | 0.09 | 55,000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBQ3 | $52K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058AN0 | $52K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAB5 | $52K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $52K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $51K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 03959KAD2 | $51K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| FIVE CORNERS FND TR II | 33834DAA2 | $51K | 0.09 | 55,000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAK2 | $51K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $51K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAB6 | $51K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $51K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BJ9 | $50K | 0.09 | 55,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $50K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $50K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAB9 | $50K | 0.09 | 55,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKS8 | $50K | 0.09 | 52,710 | ABS-MBS | US |
| Broadcom Inc | 11135FDB4 | $50K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Wisconsin Public Service Corp | 976843BR2 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAG0 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBJ5 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Ventas Realty LP | 92277GBA4 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABF1 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | FR |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315289AC2 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEW8 | $49K | 0.09 | 55,000 | DBT | US |
| QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC | 74751AAA1 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| AT&T Inc | 00206RNJ7 | $48K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | 431318BC7 | $48K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAM0 | $48K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| UPC BROADBAND FINCO BV | 90320BAA7 | $48K | 0.08 | 50,000 | DBT | NL |
| ADT SEC CORP | 74166NAA2 | $48K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNF4 | $47K | 0.08 | 47,000 | DBT | US |
| CNX Resources Corp | 12653CAL2 | $47K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $47K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $46K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAJ9 | $46K | 0.08 | 51,000 | DBT | US |
| Viking Baked Goods Acquisition Corp | 92676AAA5 | $46K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| Post Holdings Inc | 737446AU8 | $46K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $46K | 0.08 | 54,209 | ABS-MBS | US |
| CVS Health Corp | 126650EK2 | $45K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36260RAD1 | $45K | 0.08 | 55,108 | ABS-CBDO | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $45K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BMFV5 | $45K | 0.08 | 57,502 | ABS-CBDO | US |
| HCA Inc | 404119DC0 | $45K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $44K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAM6 | $43K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CQ4 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAT3 | $43K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36,431,402 | 55.19% | 1,474,663 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15,235,434 | 23.08% | 609,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,315,434 | 14.11% | 371,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2,446,456 | 3.71% | 97,827 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,245,799 | 1.89% | 49,822 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596,094 | 0.90% | 23,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249,550 | 0.38% | 9,980 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,870 | 0.34% | 8,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,795 | 0.34% | 8,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35,407 | 0.05% | 1,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
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| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |