ProShares Trust (URE)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000014257 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $56.0M
- 保有銘柄
- 42
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.28%
- 実効ポジション数
- 28.5
- 1%超のポジション
- 29
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$2.8M
- 過去12ヶ月
- -$10.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 42保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 8.94 | 50,000 | OTHER | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $3.8M | 6.87 | 18,733 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $3.6M | 6.40 | 24,954 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2.8M | 5.03 | 2,638 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 4.38 | 2,453,875 | RA | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2.4M | 4.20 | 12,570 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $1.8M | 3.26 | 8,906 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $1.8M | 3.17 | 9,349 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $1.7M | 3.06 | 5,630 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.7M | 2.95 | 19,573 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $1.6M | 2.93 | 17,947 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1.6M | 2.86 | 26,095 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $1.6M | 2.79 | 12,192 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 2.76 | 1,544,200 | RA | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $1.5M | 2.68 | 11,973 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $1.3M | 2.27 | 44,988 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $1.3M | 2.26 | 8,747 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 2.07 | 1,158,150 | RA | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $1.1M | 1.90 | 5,837 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $927K | 1.66 | 14,171 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $892K | 1.59 | 4,390 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $849K | 1.52 | 849,310 | RA | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $728K | 1.30 | 29,695 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $724K | 1.29 | 2,657 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $680K | 1.21 | 23,241 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $669K | 1.20 | 27,780 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $622K | 1.11 | 4,816 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $606K | 1.08 | 26,355 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $562K | 1.01 | 17,468 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $549K | 0.98 | 28,644 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $525K | 0.94 | 6,783 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $496K | 0.89 | 23,387 | DE | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $457K | 0.82 | 12,396 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $454K | 0.81 | 4,260 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $387K | 0.69 | 3,235 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | $365K | 0.65 | 6,078 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $319K | 0.57 | 6,427 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $302K | 0.54 | 73,149 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $255K | 0.46 | 44,023 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$152K | -0.27 | 81,270 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$300K | -0.54 | 61,455 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$534K | -0.95 | 62,180 | DE | US |
セクター別内訳
Real Estate
77.8%
その他/マッピングなし
22.2%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corient Private Wealth LP | $1,615,612 | 48.42% | 23,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384,050 | 11.51% | 5,587 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295,651 | 8.86% | 4,301 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,575 | 7.66% | 3,718 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $239,971 | 7.19% | 3,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $206,220 | 6.18% | 3,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $147,517 | 4.42% | 2,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $65,578 | 1.97% | 954 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $54,992 | 1.65% | 800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $54,992 | 1.65% | 800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12,236 | 0.37% | 178 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $4,262 | 0.13% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $173 | 0.01% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $69 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $24 | 0.00% | 356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |