ProShares Trust (SRS)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000014306 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $16.9M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.26%
- 実効ポジション数
- 1.9
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$406K
- 四半期末 5月 2026
- -$406K
- 過去12ヶ月
- -$2.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71.21 | 120,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7.49 | 1,263,967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4.71 | 795,402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3.54 | 596,552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2.59 | 437,471 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $88K | 0.52 | -35,646 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$154K | -0.91 | -26,345 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$383K | -2.27 | -26,184 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$394K | -2.33 | -18,951 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$724K | -4.29 | -27,020 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$955K | -5.66 | -17,708 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241,500 | 49.00% | 6,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240,856 | 48.86% | 5,984 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,458 | 1.92% | 235 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0.17% | 21,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $121 | 0.02% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.02% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0.01% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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