ProShares Trust (SDP)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000014310 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $4.4M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 66.16%
- 実効ポジション数
- 5.4
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$700K
- 四半期末 5月 2026
- +$1.0M
- 過去12ヶ月
- +$2.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 31.89 | 1,408,293 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $886K | 20.07 | 886,226 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $665K | 15.05 | 664,669 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $487K | 11.04 | 487,424 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $102K | 2.31 | -2,235 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$48K | -1.09 | -2,401 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$268K | -6.06 | -1,793 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$311K | -7.04 | -3,266 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
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| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |