ProShares Trust (EEV)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000018727 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $3.2M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- -72.16%
- 実効ポジション数
- 0.8
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.3M
- 四半期末 5月 2026
- +$5.1M
- 過去12ヶ月
- +$5.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62.30 | 20,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16.96 | 545,231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10.67 | 343,109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8.01 | 257,332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5.87 | 188,710 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$853K | -26.53 | -515 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.2M | -36.52 | -670 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.7M | -53.22 | -1,010 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.9M | -59.71 | -1,239 | DE | US |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231,491 | 99.98% | 21,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0.02% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |