ProShares Trust (EPV)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000022292 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $14.2M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.43%
- 実効ポジション数
- 3.3
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$683K
- 四半期末 5月 2026
- +$6.3M
- 過去12ヶ月
- +$3.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35.25 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22.37 | 3,176,127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14.08 | 1,998,707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10.56 | 1,499,030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7.74 | 1,099,289 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$969K | -6.83 | -1,190 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.1M | -7.73 | -2,557 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.2M | -15.40 | -2,034 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3.4M | -23.61 | -1,245 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682,978 | 47.92% | 37,371 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448,501 | 31.47% | 24,541 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293,689 | 20.61% | 16,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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