ProShares Trust (EZJ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000022304 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $14.3M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.52%
- 実効ポジション数
- 5.0
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$374
- 四半期末 5月 2026
- -$4.9M
- 過去12ヶ月
- +$6.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31.58 | 45,000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30.14 | 46,250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4.32 | 616,659 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $418K | 2.93 | 1,532 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $388K | 2.72 | 1,063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2.72 | 388,058 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $309K | 2.17 | 1,497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2.04 | 291,043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1.50 | 213,432 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$86K | -0.60 | 2,725 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$654K | -4.58 | 3,676 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380,887 | 43.78% | 5,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257,167 | 29.56% | 3,966 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229,090 | 26.33% | 3,533 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,750 | 0.20% | 27 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0.09% | 11,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0.03% | 3,949 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0.02% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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