ProShares Trust (SDOW)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000024910 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $176.6M
- 保有銘柄
- 19
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 128.97%
- 実効ポジション数
- 1.4
- 1%超のポジション
- 11
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$11.4M
- 四半期末 5月 2026
- +$7.2M
- 過去12ヶ月
- +$68.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 19保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $140.2M | 79.39 | 1,400,000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $20.0M | 11.33 | 20,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $15.0M | 8.49 | 15,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $10.0M | 5.66 | 10,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 5.64 | 10,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 5.64 | 10,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 5.63 | 10,000,000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 3.43 | 6,047,742 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 2.16 | 3,805,787 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 1.62 | 2,854,341 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 1.19 | 2,093,183 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$1.8M | -1.00 | -122 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3.1M | -1.77 | -810 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4.0M | -2.28 | -1,006 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5.4M | -3.07 | -1,029 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$9.0M | -5.08 | -1,195 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10.1M | -5.71 | -685 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$15.8M | -8.92 | -3,166 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$21.0M | -11.90 | -2,170 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 39 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,695,897 | 27.72% | 525,275 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,590,656 | 20.94% | 396,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,674,565 | 8.02% | 152,030 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $2,465,340 | 5.38% | 102,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $2,338,085 | 5.11% | 96,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,029,845 | 4.43% | 83,982 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,735,986 | 3.79% | 71,824 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,389,582 | 3.03% | 57,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,118,925 | 2.44% | 46,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,084,991 | 2.37% | 44,907 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $976,468 | 2.13% | 40,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $920,273 | 2.01% | 38,075 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $855,183 | 1.87% | 35,382 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $574,666 | 1.25% | 23,776 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $553,493 | 1.21% | 22,900 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $513,274 | 1.12% | 21,236 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $505,811 | 1.10% | 15,831 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $452,340 | 0.99% | 12,600 | コールオプション | 2025年9月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $354,695 | 0.77% | 14,675 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343,214 | 0.75% | 14,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $342,630 | 0.75% | 9,544 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| XTX Topco Ltd | $327,189 | 0.71% | 13,537 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $304,290 | 0.66% | 12,589 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capstone Capital Management Ltd | $299,200 | 0.65% | 12,379 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $206,823 | 0.45% | 8,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $45,923 | 0.10% | 1,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $41,693 | 0.09% | 1,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23,629 | 0.05% | 970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $15,058 | 0.03% | 622 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6,502 | 0.01% | 269 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Caitlin John, LLC | $4,471 | 0.01% | 185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $2,393 | 0.01% | 99 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,994 | 0.00% | 82,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,114 | 0.00% | 46,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1,108 | 0.00% | 31 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| UBS Group AG | $314 | 0.00% | 13 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $145 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $108 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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