ProShares Trust (UPV)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000028921 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $14.3M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.52%
- 実効ポジション数
- 6.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$104K
- 過去12ヶ月
- +$3.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35.05 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12.39 | 1,769,454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7.80 | 1,113,501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5.85 | 835,126 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $808K | 5.66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4.29 | 612,426 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $355K | 2.49 | 1,996 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $207K | 1.45 | 2,048 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $192K | 1.35 | 1,460 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$114K | -0.80 | 1,350 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2,377,355 | 56.24% | 24,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820,217 | 19.41% | 8,301 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774,666 | 18.33% | 7,840 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236,297 | 5.59% | 2,391 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16,277 | 0.39% | 164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,877 | 0.04% | 19 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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