ProShares Trust (TMDV)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000066433 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $4.4M
- 保有銘柄
- 70
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.50%
- 実効ポジション数
- 64.4
- 1%超のポジション
- 65
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$0
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 70保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1.41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1.40 | 1,585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1.40 | 1,661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1.40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1.39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1.34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1.34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1.33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1.31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $56K | 1.28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1.28 | 1,126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1.23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1.23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1.15 | 1,072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1.08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0.25 | 10,881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0.04 | 1,919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1K | 0.03 | 1,207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $906 | 0.02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $664 | 0.02 | 664 | RA | US |
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セクター別内訳
Industrials
17.5%
Utilities
13.5%
Materials
12.1%
Consumer Staples
11.6%
Financials
10.9%
Retail
5.9%
Consumer products
5.7%
Financial Services
5.1%
Real Estate
4.8%
Health Care
4.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Energy
1.5%
Packaging
1.4%
その他/マッピングなし
3.2%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799,394 | 54.16% | 15,546 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $288,595 | 19.55% | 5,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261,389 | 17.71% | 5,083 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92,558 | 6.27% | 1,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $17,432 | 1.18% | 339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,311 | 0.77% | 220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5,142 | 0.35% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0.01% | 4,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
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