ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
$49.95
▼ -0.23 (-0.45%)
1日の変動
$49.95 – $53.96
52週範囲
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TMDV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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パフォーマンス 2026年9月29日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.32% | ▼ -6.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.80% | ▼ -6.80% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$0
四半期末 5月 2026
+$0
過去12ヶ月
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 70保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1.41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1.40 | 1,585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1.40 | 1,661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1.40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1.39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1.34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1.34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1.33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1.31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $56K | 1.28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1.28 | 1,126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1.23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1.23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1.15 | 1,072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1.08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0.25 | 10,881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0.04 | 1,919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1K | 0.03 | 1,207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $906 | 0.02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $664 | 0.02 | 664 | RA | US |
配当金 28件の支払い
2.61%TTM利回り
$1.31TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.3030 |
| 2026年6月24日 | $0.3340 |
| 2026年3月25日 | $0.3000 |
| 2025年12月24日 | $0.3680 |
| 2025年9月24日 | $0.2980 |
| 2025年6月25日 | $0.3140 |
| 2025年3月26日 | $0.2620 |
| 2024年12月23日 | $0.4360 |
| 2024年9月25日 | $0.2900 |
| 2024年6月26日 | $0.3350 |
| 2024年3月20日 | $0.2020 |
| 2023年12月20日 | $0.4330 |
| 2023年9月20日 | $0.2730 |
| 2023年6月21日 | $0.2370 |
| 2023年3月22日 | $0.2060 |
| 2022年12月22日 | $0.4010 |
| 2022年9月21日 | $0.2550 |
| 2022年6月22日 | $0.2340 |
| 2022年3月23日 | $0.2650 |
| 2021年12月23日 | $0.2950 |
| 2021年9月22日 | $0.3490 |
| 2021年6月22日 | $0.2160 |
| 2021年3月23日 | $0.2270 |
| 2020年12月23日 | $0.3380 |
| 2020年9月23日 | $0.2130 |
| 2020年6月24日 | $0.2110 |
| 2020年3月25日 | $0.1970 |
| 2019年12月24日 | $0.0660 |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799,394 | 54.16% | 15,546 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $288,595 | 19.55% | 5,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261,389 | 17.71% | 5,083 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92,558 | 6.27% | 1,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $17,432 | 1.18% | 339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,311 | 0.77% | 220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5,142 | 0.35% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0.01% | 4,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |