RBB Fund, Inc. (TMFE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000074883 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $84.9M
- 保有銘柄
- 101
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 51.16%
- 実効ポジション数
- 29.4
- 1%超のポジション
- 26
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$2.2M
- 四半期末 5月 2026
- -$8.6M
- 過去12ヶ月
- -$17.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 101保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0.01 | 2,073 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
32.7%
Retail
20.3%
Communication Services
15.2%
Financial Services
9.2%
Health Care
8.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Industrials
3.5%
Materials
1.8%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.8%
Consumer products
0.3%
その他/マッピングなし
0.1%
機関投資家（13F） 33 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2,181,792 | 27.62% | 73,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1,414,447 | 17.90% | 47,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859,718 | 10.88% | 29,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568,241 | 7.19% | 19,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453,028 | 5.73% | 15,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430,913 | 5.45% | 14,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $398,378 | 5.04% | 13,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $343,543 | 4.35% | 11,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257,325 | 3.26% | 8,715 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GatePass Capital, LLC | $246,548 | 3.12% | 8,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $233,392 | 2.95% | 7,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108,037 | 1.37% | 3,659 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80,460 | 1.02% | 2,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilltop National Bank | $68,030 | 0.86% | 2,304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,186 | 0.84% | 2,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42,470 | 0.54% | 1,438 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29,114 | 0.37% | 1,000 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| UBS Group AG | $28,051 | 0.36% | 950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,466 | 0.27% | 727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $14,881 | 0.19% | 504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14,817 | 0.19% | 544 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,634 | 0.16% | 425 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7,382 | 0.09% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,225 | 0.08% | 211 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3,307 | 0.04% | 112 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $2,962 | 0.04% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2,832 | 0.04% | 104 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1,978 | 0.03% | 67 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,181 | 0.01% | 40 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0.01% | 14,089 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0.01% | 14 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0.00% | 8,715 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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