RBB Fund, Inc. (QXQ)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000085263 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $92.4M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.75%
- 実効ポジション数
- 3.2
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
QXQ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -16.82% | — |
| 6M | ▼ -9.55% | — |
| 年初来 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +8.21% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年6月14日以降 | ▲ +7.60% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 26.56%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.44
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$2.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$6.4M
- 過去12ヶ月
- +$46.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52.88 | 50,000,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $15.6M | 16.92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2.40 | 3,000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0.54 | 502,147 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $11K | 0.01 | 4 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$300 | 0.00 | -100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$600 | 0.00 | -200 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214,737 | 69.28% | 6,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $92,880 | 29.97% | 2,838,692 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $2,325 | 0.75% | 71,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
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| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |