REX MSTR Growth & Income ETF (MSII)
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（3月 2026）
+$0
四半期末 3月 2026
+$63K
過去10ヶ月
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.4M | 110.21 | 3,389,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $116K | 3.80 | 116,488 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $95K | 3.09 | 305 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6K | -0.18 | -152 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$494K | -16.12 | -305 | DE | US |
配当金 1件の支払い
$0.03TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月9日 | $0.0342 |