Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000088751 · SEC EDGAR で表示 ↗
$60.52
2026年8月27日現在
▼ -0.32 (-0.52%)
1日の変動
$60.06 – $62.62
52週範囲
- 純資産
- $84.6M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.07%
- 実効ポジション数
- 3.0
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
GOOW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -1.33% | ▼ -1.33% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$3.6M
- 四半期末 6月 2026
- +$6.1M
- 過去12ヶ月
- +$77.5M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47.21 | 40,000,000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26.03 | 61,623 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $17.9M | 21.17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5.67 | 4,794,670 | STIV | US |
セクター別内訳
Communication Services
26.0%
その他/マッピングなし
74.0%
配当金 54件の支払い
42.77%
TTM利回り
$25.89
TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.3920 |
| 2026年8月10日 | $0.5720 |
| 2026年8月3日 | $0.1360 |
| 2026年7月27日 | $0.3450 |
| 2026年7月20日 | $0.4260 |
| 2026年7月13日 | $0.6210 |
| 2026年7月6日 | $0.1500 |
| 2026年6月29日 | $0.5710 |
| 2026年6月22日 | $0.4030 |
| 2026年6月15日 | $0.3920 |
| 2026年6月8日 | $0.4670 |
| 2026年6月1日 | $0.3810 |
| 2026年5月26日 | $0.5260 |
| 2026年5月18日 | $0.7170 |
| 2026年5月11日 | $0.6830 |
| 2026年5月4日 | $0.4910 |
| 2026年4月27日 | $0.5870 |
| 2026年4月20日 | $0.5470 |
| 2026年4月13日 | $0.5410 |
| 2026年4月6日 | $0.1590 |
| 2026年3月30日 | $0.4230 |
| 2026年3月23日 | $0.4830 |
| 2026年3月16日 | $0.3160 |
| 2026年3月9日 | $0.4180 |
| 2026年3月2日 | $0.5510 |
| 2026年2月23日 | $0.2570 |
| 2026年2月17日 | $0.3100 |
| 2026年2月9日 | $0.6250 |
| 2026年2月2日 | $0.4620 |
| 2026年1月26日 | $0.5010 |
| 2026年1月20日 | $0.6390 |
| 2026年1月12日 | $0.4780 |
| 2026年1月5日 | $0.6170 |
| 2025年12月29日 | $0.5250 |
| 2025年12月22日 | $0.4590 |
| 2025年12月15日 | $0.6400 |
| 2025年12月8日 | $0.7510 |
| 2025年12月1日 | $0.7250 |
| 2025年11月24日 | $0.5300 |
| 2025年11月17日 | $0.5500 |
| 2025年11月10日 | $0.6370 |
| 2025年11月3日 | $0.5680 |
| 2025年10月27日 | $0.5750 |
| 2025年10月20日 | $0.5280 |
| 2025年10月14日 | $0.6820 |
| 2025年10月6日 | $0.5460 |
| 2025年9月29日 | $0.7930 |
| 2025年9月22日 | $0.4860 |
| 2025年9月15日 | $0.4530 |
| 2025年9月8日 | $0.8550 |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15,063,480 | 84.92% | 222,208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1,118,535 | 6.31% | 16,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $736,199 | 4.15% | 10,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305,055 | 1.72% | 4,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298,276 | 1.68% | 4,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $128,801 | 0.73% | 1,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47,995 | 0.27% | 708 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31,318 | 0.18% | 462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,474 | 0.05% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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