Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW)
$28.01
▼ -1.36 (-4.63%)
1日の変動
$23.01 – $32.17
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.07%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション2
純資産
$145.8M
保有銘柄
4
時点
2026年6月30日
HOOW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.91% | ▲ +10.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +21.57% | ▲ +29.68% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$1.7M
四半期末 6月 2026
+$6.5M
過去12ヶ月
+$357.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $144.4M | 99.05 | 144,600,000 | DBT | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $5.2M | 3.59 | 52,149 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $291K | 0.20 | 291,414 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | -$4.0M | -2.76 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 65件の支払い
99.48%TTM利回り
$27.86TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.2390 |
| 2026年9月14日 | $0.5320 |
| 2026年9月8日 | $0.2750 |
| 2026年8月31日 | $0.4770 |
| 2026年8月24日 | $0.3210 |
| 2026年8月17日 | $0.4000 |
| 2026年8月10日 | $0.1930 |
| 2026年8月3日 | $0.2860 |
| 2026年7月27日 | $0.2390 |
| 2026年7月20日 | $0.4120 |
| 2026年7月13日 | $0.5920 |
| 2026年7月6日 | $0.2440 |
| 2026年6月29日 | $0.5750 |
| 2026年6月22日 | $0.4920 |
| 2026年6月15日 | $0.1880 |
| 2026年6月8日 | $0.5150 |
| 2026年6月1日 | $0.2150 |
| 2026年5月26日 | $0.2920 |
| 2026年5月18日 | $0.3340 |
| 2026年5月11日 | $0.1150 |
| 2026年5月4日 | $0.2570 |
| 2026年4月27日 | $0.4920 |
| 2026年4月20日 | $0.2830 |
| 2026年4月13日 | $0.3380 |
| 2026年4月6日 | $0.2180 |
| 2026年3月30日 | $0.2730 |
| 2026年3月23日 | $0.2770 |
| 2026年3月16日 | $0.3940 |
| 2026年3月9日 | $0.3540 |
| 2026年3月2日 | $0.3500 |
| 2026年2月23日 | $0.2550 |
| 2026年2月17日 | $0.1750 |
| 2026年2月9日 | $0.3280 |
| 2026年2月2日 | $0.4420 |
| 2026年1月26日 | $0.3820 |
| 2026年1月20日 | $0.5490 |
| 2026年1月12日 | $0.5060 |
| 2026年1月5日 | $0.6530 |
| 2025年12月29日 | $0.8290 |
| 2025年12月22日 | $0.5590 |
| 2025年12月15日 | $1.0110 |
| 2025年12月8日 | $1.0020 |
| 2025年12月1日 | $0.5250 |
| 2025年11月24日 | $0.7870 |
| 2025年11月17日 | $0.6990 |
| 2025年11月10日 | $1.3770 |
| 2025年11月3日 | $1.2650 |
| 2025年10月27日 | $0.8500 |
| 2025年10月20日 | $1.4880 |
| 2025年10月14日 | $2.1830 |
| 2025年10月6日 | $1.8270 |
| 2025年9月29日 | $2.2270 |
| 2025年9月22日 | $1.0460 |
| 2025年9月15日 | $1.5830 |
| 2025年9月8日 | $0.7500 |
| 2025年9月2日 | $0.8400 |
| 2025年8月25日 | $1.0540 |
| 2025年8月18日 | $2.4580 |
| 2025年8月11日 | $1.5980 |
| 2025年8月4日 | $0.8340 |
| 2025年7月28日 | $1.2730 |
| 2025年7月21日 | $1.1280 |
| 2025年7月14日 | $1.1820 |
| 2025年7月7日 | $0.9690 |
| 2025年6月30日 | $0.9190 |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,387,384 | 50.24% | 48,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349,689 | 12.66% | 12,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $317,217 | 11.49% | 11,109 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $259,565 | 9.40% | 9,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $248,848 | 9.01% | 8,753 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $123,443 | 4.47% | 4,342 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $69,881 | 2.53% | 2,458 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,415 | 0.16% | 155 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1,097 | 0.04% | 38,597 | 株式数 | 2026年6月30日 |