Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000092333 · SEC EDGAR で表示 ↗
$47.70
2026年8月27日現在
▼ -0.91 (-1.88%)
1日の変動
$46.57 – $49.17
52週範囲
- 純資産
- $5.4M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.89%
- 実効ポジション数
- 3.1
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
UNHW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +1.28% | ▲ +1.28% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$506K
- 四半期末 6月 2026
- +$621K
- 過去9ヶ月
- +$8.0M
10月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44.60 | 2,400,000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28.94 | 3,742 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $776K | 14.43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11.92 | 640,699 | STIV | US |
セクター別内訳
Health Care
29.0%
その他/マッピングなし
71.0%
配当金 36件の支払い
25.61%
TTM利回り
$12.22
TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.2620 |
| 2026年8月10日 | $0.2700 |
| 2026年8月3日 | $0.2890 |
| 2026年7月27日 | $0.3430 |
| 2026年7月20日 | $0.3540 |
| 2026年7月13日 | $0.3360 |
| 2026年7月6日 | $0.4580 |
| 2026年6月29日 | $0.2910 |
| 2026年6月22日 | $0.3930 |
| 2026年6月15日 | $0.4560 |
| 2026年6月8日 | $0.2630 |
| 2026年6月1日 | $0.2800 |
| 2026年5月26日 | $0.4320 |
| 2026年5月18日 | $0.3690 |
| 2026年5月11日 | $0.3790 |
| 2026年5月4日 | $0.3660 |
| 2026年4月27日 | $0.3540 |
| 2026年4月20日 | $0.3320 |
| 2026年4月13日 | $0.3820 |
| 2026年4月6日 | $0.1900 |
| 2026年3月30日 | $0.2460 |
| 2026年3月23日 | $0.2850 |
| 2026年3月16日 | $0.2530 |
| 2026年3月9日 | $0.3080 |
| 2026年3月2日 | $0.2540 |
| 2026年2月23日 | $0.3910 |
| 2026年2月17日 | $0.2120 |
| 2026年2月9日 | $0.1170 |
| 2026年2月2日 | $0.4570 |
| 2026年1月26日 | $0.2490 |
| 2026年1月20日 | $0.4150 |
| 2026年1月12日 | $0.3750 |
| 2026年1月5日 | $0.4520 |
| 2025年12月29日 | $0.3260 |
| 2025年12月22日 | $0.5120 |
| 2025年12月15日 | $0.5660 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8,767 | 60.82% | 163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,647 | 39.18% | 105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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