Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW)
$43.55
▼ -0.48 (-1.08%)
1日の変動
$42.27 – $46.85
52週範囲
上位10銘柄のウェイト108.81%
実効ポジション数0.8
1%超のポジション2
純資産
$17.2M
保有銘柄
3
時点
2026年6月30日
GLDW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月4日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.21% | ▲ +1.74% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$2.7M
四半期末 6月 2026
-$3.1M
過去9ヶ月
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.5M | 113.45 | 19,500,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 8.53 | 1,464,450 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | -$2.3M | -13.17 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 42件の支払い
26.97%TTM利回り
$11.74TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月24日 | $0.2440 |
| 2026年8月17日 | $0.2590 |
| 2026年8月10日 | $0.2010 |
| 2026年8月3日 | $0.2300 |
| 2026年7月27日 | $0.1720 |
| 2026年7月20日 | $0.2050 |
| 2026年7月13日 | $0.2450 |
| 2026年7月6日 | $0.1560 |
| 2026年6月29日 | $0.2400 |
| 2026年6月22日 | $0.1830 |
| 2026年6月15日 | $0.1350 |
| 2026年6月8日 | $0.2720 |
| 2026年6月1日 | $0.2280 |
| 2026年5月26日 | $0.1770 |
| 2026年5月18日 | $0.3170 |
| 2026年5月11日 | $0.2160 |
| 2026年5月4日 | $0.2050 |
| 2026年4月27日 | $0.3540 |
| 2026年4月20日 | $0.3640 |
| 2026年4月13日 | $0.4360 |
| 2026年4月6日 | $0.4220 |
| 2026年3月30日 | $0.0940 |
| 2026年3月23日 | $0.3050 |
| 2026年3月16日 | $0.3460 |
| 2026年3月9日 | $0.4690 |
| 2026年3月2日 | $0.4600 |
| 2026年2月23日 | $0.4100 |
| 2026年2月17日 | $0.3950 |
| 2026年2月9日 | $0.2790 |
| 2026年2月2日 | $0.4070 |
| 2026年1月26日 | $0.5610 |
| 2026年1月20日 | $0.3160 |
| 2026年1月12日 | $0.1030 |
| 2026年1月5日 | $0.3460 |
| 2025年12月29日 | $0.2820 |
| 2025年12月22日 | $0.2870 |
| 2025年12月15日 | $0.2260 |
| 2025年12月8日 | $0.2890 |
| 2025年12月1日 | $0.2300 |
| 2025年11月24日 | $0.2890 |
| 2025年11月17日 | $0.2190 |
| 2025年11月10日 | $0.1700 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $251,266 | 49.26% | 6,145 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $217,369 | 42.62% | 5,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $40,848 | 8.01% | 999 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $585 | 0.11% | 14 | 株式数 | 2026年6月30日 |